TECHNIC EAU SERVICE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1991.
Située à SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322A. L'entreprise TECHNIC EAU SERVICE se consacre essentiellement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 344.56 K €, soit trois cent quarante-quatre mille cinq cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 4.24 K €.
Au terme de l'exercice 2018, TECHNIC EAU SERVICE présentait une trésorerie de 22.41 K €.
En termes d’effectifs, TECHNIC EAU SERVICE compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNIC EAU SERVICE est sous la direction de Cedric Castelle, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 344.56 K | 343.2 K | 364.14 K |
| Marge brute (€) | 156.5 K | 158.83 K | 177.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 19.66 K | 38.44 K |
| EBITDA (€) | 9.43 K | 20.27 K | 38.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -601 | -162 |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.7 K | 15.57 K | 33.93 K |
| Résultat net (€) | 4.24 K | 13.88 K | 29.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.23 | 4.04 | 8.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.27 | 25.02 | 49.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.71 | 12.44 | 21.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 118.5 K | 122.45 K | 140.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.39 | 35.68 | 38.67 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 45.42 | 46.28 | 48.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.74 | 5.9 | 10.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.73 | 10.56 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 34.06 K | 44.6 K | 81.93 K |
| BFRE (€) | -10.5 K | -14.96 K | -24.04 K |
| BFRHE (€) | 22.15 K | 26.15 K | 31.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.08 | 47.43 | 82.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.12 | -15.91 | -24.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.91 M | 24.59 M | 31.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.04 | 37.11 | 7.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.34 | 42.81 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 19.18 K | 34.18 K |
| Dette nette (€) | -21.81 K | -21.79 K | -32.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.59 | 9.39 |
| Font de roulement (€) | 34.06 K | 44.6 K | 48.63 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 59.35 |
| Trésorerie (€) | 22.41 K | 34.32 K | 41.76 K |
| Dettes financières (€) | 3.5 K | 6.28 K | 10.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.14 | -0.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.72 | -39.27 | -55.26 |
| Autonomie financière (%) | 13.04 | 8.83 | 5.75 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.72 K | 49.82 K | 31.02 K |
| Liquidité générale | 139.12 | 155.24 | 141.89 |
| Liquidité réduite | 139.12 | 155.24 | 141.89 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.5 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 144.02 K | 136.74 K | 136.38 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 30.73 | 28.96 | 27.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -666 | 1.77 K | 4.09 K |