A. TOFFOLO MATERIAUX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Située à USTARITZ (64480), elle est active dans le secteur d'activité 4673A. L'entreprise A. TOFFOLO MATERIAUX oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -402 €.
Au terme de l'exercice 2024, A. TOFFOLO MATERIAUX disposait d'une trésorerie de 148.6 K €.
En termes d’effectifs, A. TOFFOLO MATERIAUX dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, A. TOFFOLO MATERIAUX est sous la direction de GROUPE ALAIN TOFFOLO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.68 M | 1.54 M | 1.97 M |
| Marge brute (€) | 167.16 K | 231.08 K | 183.52 K | 255.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.21 K | 99.86 K | 88.34 K | 132.55 K |
| EBITDA (€) | 10.51 K | 77.29 K | 67.3 K | 109.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.71 K | 22.57 K | 21.04 K | 22.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 690 | 68.21 K | 67.15 K | 108.43 K |
| Résultat net (€) | -402 | 49.62 K | 51.02 K | 78.27 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.03 | 2.96 | 3.32 | 3.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.08 | 9.93 | 10.85 | 16.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.04 | 4.6 | 5.58 | 7.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 137.1 K | 203.17 K | 146.94 K | 216.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.57 | 12.11 | 9.57 | 11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.45 | 13.77 | 11.95 | 12.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.66 | 4.61 | 4.38 | 5.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.39 | 5.95 | 5.75 | 6.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 314.82 K | 335.57 K | 308.96 K | 309.94 K |
| BFRE (€) | 120.01 K | 52.31 K | -4.05 K | -1.19 K |
| BFRHE (€) | 39.13 K | 23.54 K | 22.62 K | 14.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.86 | 72.99 | 73.45 | 57.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.39 | 11.38 | -0.96 | -0.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 171.42 M | 108.2 M | 95.14 M | 80.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 115.14 | 101.76 | 85.52 | 92.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.97 | 117.29 | 99.6 | 105.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.42 K | 58.7 K | 51.21 K | 79.72 K |
| Dette nette (€) | -373.74 K | -324.78 K | -171.07 K | -309.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.59 | 3.5 | 3.34 | 4.05 |
| Font de roulement (€) | 307.74 K | 330.74 K | - | - |
| Couverture du BFR | 97.75 | 98.56 | - | - |
| Trésorerie (€) | 148.6 K | 254.9 K | 273.5 K | 280.95 K |
| Dettes financières (€) | 30.41 K | 42.83 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -39.68 | -5.53 | -3.34 | -3.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.95 | -64.98 | -36.38 | -66.02 |
| Autonomie financière (%) | 15.76 | 11.67 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 484.84 K | 532.02 K | 427.69 K | 575.49 K |
| Liquidité générale | 129.29 | 126.76 | 144.58 | 134.59 |
| Liquidité réduite | 129.29 | 126.76 | 144.58 | 134.59 |
| Couverture de la dette | -0.01 | 1.04 | 0.97 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 124.71 K | 127.36 K | 91.22 K | 117.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.72 | 5.59 | 3.58 | 3.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 10.91 K | 12.43 K | 23.56 K |
