SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Établie à THIAIS (94320), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. La société SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.94 M €, soit six millions neuf cent trente-huit mille cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.24 M €.
Au terme de l'exercice 2021, SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) révélait une trésorerie de 90 €.
En termes d’effectifs, SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SETP) est administrée par ROVANIER, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.94 M | 7.07 M | 10.04 M | 11.94 M |
| Marge brute (€) | 1.71 M | 1.29 M | 3.46 M | 2.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.53 M | -1.59 M | 349.71 K | -649.8 K |
| EBITDA (€) | -1.5 M | -1.8 M | 347.86 K | -632.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -36.36 K | 201.74 K | 1.85 K | -17.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.54 M | -1.82 M | 172.75 K | -815.27 K |
| Résultat net (€) | -1.24 M | -2.23 M | 183.94 K | -827.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.93 | -31.49 | 1.83 | -6.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 160.9 | 145.57 | 26.4 | -161.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -32.11 | -46.78 | 3.21 | -11.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 1.37 M | 2.46 M | 1.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.9 | 19.39 | 24.54 | 14.75 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.71 | 18.31 | 34.42 | 24.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.6 | -25.41 | 3.46 | -5.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.12 | -22.55 | 3.48 | -5.44 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.9 M | 3.01 M | 2.73 M | 3.13 M |
| BFRE (€) | 868.12 K | 1.06 M | 2.26 M | 2.5 M |
| BFRHE (€) | 803.17 K | 1.78 M | 332.4 K | 506.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.21 | 155.44 | 99.37 | 95.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.67 | 54.64 | 82.23 | 76.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.27 Md | 34.52 Md | 9.14 Md | 16.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 170.18 | 177.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.19 | 56.76 | 68.09 | 78.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -921.36 K | -1.89 M | 469.16 K | -581.91 K |
| Dette nette (€) | -4.1 M | -5.86 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.28 | -26.7 | 4.67 | -4.88 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 2.38 M | 2.41 M | 2.92 M |
| Couverture du BFR | 57.54 | 79.03 | 88.19 | 93.31 |
| Trésorerie (€) | 90 | 90 | - | - |
| Dettes financières (€) | 2 M | 4.01 M | 2.6 M | 3.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.45 | 3.1 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 530.19 | 383.12 | - | - |
| Autonomie financière (%) | -0.39 | -0.38 | 0.27 | 0.15 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.83 M | 1.65 M | 2.1 M | 2.89 M |
| Liquidité générale | 89.5 | 78.48 | 97.23 | 91.38 |
| Liquidité réduite | 89.5 | 78.48 | 97.23 | 91.38 |
| Couverture de la dette | -1.82 | -3.02 | 0.21 | -0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.09 M | 2.74 M | 3.01 M | 3.37 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 27.1 | 24.23 | 18.74 | 17.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -475.6 K | -523.31 K | - | - |
