ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Située à FOS-SUR-MER (13270), elle est active dans le secteur d'activité 4291Z. Cette entité ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS met l'accent sur construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 26.87 M €, soit vingt-six millions huit cent soixante-neuf mille quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 4.85 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS présentait une trésorerie de 11.14 M €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS est dirigée par GROUPE ETPO SA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.87 M | 26.05 M | 24.9 M | 19.45 M |
| Marge brute (€) | 13.34 M | 8.11 M | 10.15 M | 6.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.31 M | 4.6 M | 6.97 M | 4.16 M |
| EBITDA (€) | 8.35 M | 4.34 M | 7.18 M | 4.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 960.23 K | 258.59 K | -213.98 K | 149.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.23 M | 2.99 M | 5.91 M | 2.87 M |
| Résultat net (€) | 4.85 M | 2.32 M | 3.65 M | 2.16 M |
| Taux de marge nette (%) | 18.04 | 8.9 | 14.68 | 11.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.15 | 17.46 | 28.4 | 15.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.15 | 6.62 | 11.42 | 6.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.9 M | 8.36 M | 10.6 M | 6.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.47 | 32.08 | 42.58 | 34.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.65 | 31.11 | 40.77 | 35.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.07 | 16.65 | 28.86 | 20.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.65 | 17.64 | 28 | 21.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.69 M | 19.68 M | 13.99 M | 18.68 M |
| BFRE (€) | 634.17 K | 3.37 M | 1.01 M | 3.21 M |
| BFRHE (€) | 6.16 M | 1.44 M | 4.83 M | 556.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 294.63 | 275.75 | 205.08 | 350.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.61 | 47.21 | 14.74 | 60.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 453.71 Md | 102.9 Md | 329.59 Md | 29.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.38 M | 5.14 M | 5.74 M | 3.89 M |
| Dette nette (€) | -8.38 M | -10.98 M | -12.71 M | -9.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.19 | 19.72 | 23.05 | 20 |
| Font de roulement (€) | 13.92 M | 10.13 M | 8.13 M | 12.07 M |
| Couverture du BFR | 64.16 | 51.47 | 58.09 | 64.58 |
| Trésorerie (€) | 11.14 M | 8.01 M | 4.36 M | 10.6 M |
| Dettes financières (€) | 61.03 K | 467.42 K | 6.17 K | 2.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1 | -2.14 | -2.21 | -2.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.38 | -82.67 | -98.78 | -66.61 |
| Autonomie financière (%) | 272.43 | 28.41 | 2.08 K | 5.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.34 M | 11.66 M | 13.27 M | 13.07 M |
| Liquidité générale | 187.83 | 165.04 | 159.69 | 160.57 |
| Liquidité réduite | 187.83 | 165.04 | 159.69 | 160.57 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 1.06 | 1.06 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.84 M | 3.47 M | 3.01 M | 2.39 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.8 | 8.96 | 8.02 | 7.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.56 M | 853.29 K | 2.09 M | 778.56 K |
