CONCEPTION ETUDES REALISATIONS ELECTRIQU (CEREL), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Établie à ROISSY-EN-FRANCE (95700), elle intervient dans le secteur d'activité 4321A. L'entreprise CONCEPTION ETUDES REALISATIONS ELECTRIQU (CEREL) se consacre essentiellement travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 12.47 M €, soit douze millions quatre cent soixante-cinq mille deux cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 48.88 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CONCEPTION ETUDES REALISATIONS ELECTRIQU (CEREL) disposait d'une trésorerie de 1.08 M €.
En termes d’effectifs, CONCEPTION ETUDES REALISATIONS ELECTRIQU (CEREL) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPTION ETUDES REALISATIONS ELECTRIQU (CEREL) est sous la direction de OLYMPE ENERGY GROUP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.47 M | 14.63 M | 15.87 M | 11.82 M |
| Marge brute (€) | 3.19 M | 3.13 M | 3.31 M | 3.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 422.79 K | 211.68 K | 850.13 K | 349.42 K |
| EBITDA (€) | 399.06 K | 225.51 K | 834.32 K | 387.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.73 K | -13.83 K | 15.81 K | -38.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 248.37 K | 48.67 K | 801.17 K | 363.11 K |
| Résultat net (€) | 48.88 K | 6.03 K | 513.09 K | 350.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.39 | 0.04 | 3.23 | 2.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.09 | 0.53 | 39.13 | 43.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.47 | 0.06 | 5.78 | 5.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.96 M | 3.48 M | 3.41 M | 2.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.78 | 23.81 | 21.52 | 22.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.61 | 21.43 | 20.88 | 27.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.2 | 1.54 | 5.26 | 3.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.39 | 1.45 | 5.36 | 2.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.17 M | 2.07 M | 1.76 M | 2.38 M |
| BFRE (€) | -693.63 K | -79.22 K | -93.86 K | - |
| BFRHE (€) | 469.52 K | 186.86 K | -129.67 K | -322.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.62 | 51.64 | 40.58 | 73.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.31 | -1.98 | -2.16 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.03 Md | 7.49 Md | -5.64 Md | -10.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 156.01 | 160.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 169.07 | 131.53 | 117.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 235.81 K | 189.2 K | 546.34 K | 376.19 K |
| Dette nette (€) | -8.15 M | -7.88 M | -6.67 M | -4.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.89 | 1.29 | 3.44 | 3.18 |
| Font de roulement (€) | 846.23 K | 1.24 M | 670.5 K | 1.19 M |
| Couverture du BFR | 38.95 | 60 | 38.01 | 49.78 |
| Trésorerie (€) | 1.08 M | 1.24 M | 894.04 K | 940.43 K |
| Dettes financières (€) | 848.36 K | 1.15 M | 403.6 K | 631.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -34.58 | -41.62 | -12.2 | -12.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -681.75 | -686.51 | -508.33 | -593.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 1 | 3.25 | 1.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.06 M | 7.13 M | 6.06 M | 3.85 M |
| Liquidité générale | 99.75 | 99.98 | 103.21 | - |
| Liquidité réduite | 99.75 | 99.98 | 103.21 | - |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0 | 0.35 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3 M | 3.24 M | 3.16 M | 2.87 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.27 | 16.81 | 15.09 | 18.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.42 K | 21.65 K | 256.95 K | - |
