BORGO MATERIAUX, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1991.
Établie à BORGO (20290), elle exerce son activité dans 4673A. L'entité BORGO MATERIAUX se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 8.35 M €, soit huit millions trois cent quarante-sept mille huit cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 304.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BORGO MATERIAUX affichait une trésorerie de 604.39 K €.
En termes d’effectifs, BORGO MATERIAUX dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BORGO MATERIAUX compte parmi ses dirigeants SARL FRANREVI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.35 M | 6.29 M | 5.66 M | - |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 845.29 K | 1.04 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 496.12 K | 117.77 K | 240.02 K | - |
| EBITDA (€) | 478.68 K | 120.06 K | 241.34 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 17.44 K | -2.29 K | -1.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 399.81 K | 88.99 K | 187.76 K | - |
| Résultat net (€) | 304.35 K | 58.91 K | 143.02 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.65 | 0.94 | 2.53 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.56 | 1.96 | 4.61 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.65 | 1.01 | 3.63 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 745.78 K | 1.06 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.52 | 11.86 | 18.67 | - |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 16.66 | 13.45 | 18.44 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.73 | 1.91 | 4.27 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.94 | 1.87 | 4.24 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.75 M | 4.53 M | 2.86 M | 2.75 M |
| BFRE (€) | 1.69 M | 1.08 M | 1.25 M | 1.15 M |
| BFRHE (€) | 1.44 M | 537.82 K | 328.94 K | 366.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.84 | 263.02 | 184.75 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 74.05 | 62.84 | 80.52 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.88 Md | 9.26 Md | 5.1 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 89.36 | 69.78 | 56.56 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.86 | 45.62 | 39.4 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.2 | 0.24 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 508.42 K | 157.81 K | 274.51 K | - |
| Dette nette (€) | -1.9 M | 50.98 K | 410 K | 353.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.09 | 2.51 | 4.85 | - |
| Font de roulement (€) | 3.48 M | 4.31 M | 2.69 M | 2.64 M |
| Couverture du BFR | 92.79 | 95.11 | 93.9 | 96.1 |
| Trésorerie (€) | 604.39 K | 2.85 M | 1.25 M | 1.22 M |
| Dettes financières (€) | 1.35 M | 1.73 M | 24.84 K | 7.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.74 | 0.32 | 1.49 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -65.95 | 1.7 | 13.2 | 11.31 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 1.74 | 125.04 | 391.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 884.02 K | 852.42 K | 638 K | 755.74 K |
| Liquidité générale | 108.49 | 147.1 | 258.97 | 268.62 |
| Liquidité réduite | 108.49 | 147.1 | 258.97 | 268.62 |
| Couverture de la dette | 1.16 | 0.34 | 1.25 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 940.04 K | 732.7 K | 802.84 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 8.38 | 8.8 | 10.63 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 99.55 K | 25.85 K | 58.37 K | - |
