DISTRI CASH ACCESSOIRES, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Implantée à SAINTE-SOULLE (17220), elle exerce son activité dans 4531Z. La société DISTRI CASH ACCESSOIRES se consacre sur commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 430.26 M €, soit quatre cent trente millions deux cent cinquante-sept mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.83 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DISTRI CASH ACCESSOIRES montrait une trésorerie de 30.73 K €.
En termes d’effectifs, DISTRI CASH ACCESSOIRES dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTRI CASH ACCESSOIRES est dirigée par M.H.D.G., qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 430.26 M | 370.29 M | 327.92 M | 252.97 M |
| Marge brute (€) | 32.66 M | 31.43 M | 28.5 M | 18.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.45 M | 12.9 M | 12.38 M | 5.5 M |
| EBITDA (€) | 4.62 M | 5.46 M | 4.68 M | 2.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | 7.83 M | 7.44 M | 7.7 M | 3.38 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.88 M | 4.76 M | 4.11 M | 1.7 M |
| Résultat net (€) | 3.83 M | 3.79 M | 3.13 M | 1.99 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.89 | 1.02 | 0.96 | 0.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.47 | 13.08 | 12.79 | 9.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.13 | 2.36 | 2.25 | 1.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.02 M | 34.88 M | 25.92 M | 17.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.44 | 9.42 | 7.91 | 6.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.59 | 8.49 | 8.69 | 7.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.07 | 1.47 | 1.43 | 0.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.89 | 3.48 | 3.78 | 2.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 58.76 M | 54.02 M | 34.3 M | 31.36 M |
| BFRE (€) | 27.28 M | 19.44 M | 16.62 M | 6.42 M |
| BFRHE (€) | 22.02 M | 4.48 M | 11.76 M | 13.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 49.85 | 53.25 | 38.18 | 45.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.14 | 19.16 | 18.5 | 9.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.95 T | 4.54 T | 10.57 T | 9.21 T |
| Délais de paiement clients (j) | 51.53 | 60.31 | 61.44 | 70.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.88 | 95.45 | 103.54 | 110.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.49 M | 5.1 M | 4.6 M | 2.62 M |
| Dette nette (€) | -149.1 M | -124.19 M | -114.01 M | -83.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.28 | 1.38 | 1.4 | 1.04 |
| Font de roulement (€) | 49.01 M | 33.39 M | 27.93 M | 26.79 M |
| Couverture du BFR | 83.41 | 61.82 | 81.42 | 85.45 |
| Trésorerie (€) | 30.73 K | 6.76 M | 51.18 K | 7.3 M |
| Dettes financières (€) | 24.78 M | 10.9 M | 7 M | 8.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -27.16 | -24.35 | -24.8 | -32.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -484.94 | -428.3 | -465.1 | -386.39 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 2.66 | 3.5 | 2.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.92 M | 100 M | 101.19 M | 78.56 M |
| Liquidité générale | 42.21 | 53.32 | 49.94 | 62.87 |
| Liquidité réduite | 42.21 | 53.32 | 49.94 | 62.87 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.15 M | 17.51 M | 15.17 M | 12.47 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.3 | 3.52 | 3.41 | 3.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.47 M | 1.34 M | 1.28 M | 731.16 K |
