DISTRI CASH ACCESSOIRES
8 RUE DES PEROTS - 17220 SAINTE-SOULLE
DISTRI CASH ACCESSOIRES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1991.
Établie à SAINTE-SOULLE (17220), elle intervient dans le secteur d'activité 4531Z. L'entreprise DISTRI CASH ACCESSOIRES se consacre essentiellement commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 370.29 M €, soit trois cent soixante-dix millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.79 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DISTRI CASH ACCESSOIRES affichait une trésorerie de 6.76 M €.
En termes d’effectifs, DISTRI CASH ACCESSOIRES emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRI CASH ACCESSOIRES est sous la direction de M.H.D.G., qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 370.29 M | 327.92 M | 252.97 M | 242.44 M |
| Marge brute (€) | 31.43 M | 28.5 M | 18.84 M | 20.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.9 M | 12.38 M | 5.5 M | 5.81 M |
| EBITDA (€) | 5.46 M | 4.68 M | 2.12 M | 1.76 M |
| EBITDA - EBE (€) | 7.44 M | 7.7 M | 3.38 M | 4.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.76 M | 4.11 M | 1.7 M | 1.4 M |
| Résultat net (€) | 3.79 M | 3.13 M | 1.99 M | 1.62 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.02 | 0.96 | 0.79 | 0.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.08 | 12.79 | 9.16 | 9.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.36 | 2.25 | 1.76 | 1.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 34.88 M | 25.92 M | 17.23 M | 18.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.42 | 7.91 | 6.81 | 7.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.49 | 8.69 | 7.45 | 8.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.47 | 1.43 | 0.84 | 0.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.48 | 3.78 | 2.17 | 2.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 54.02 M | 34.3 M | 31.36 M | 33.61 M |
| BFRE (€) | 19.44 M | 16.62 M | 6.42 M | 10.97 M |
| BFRHE (€) | 4.48 M | 11.76 M | 13.29 M | 6.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 53.25 | 38.18 | 45.24 | 50.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.16 | 18.5 | 9.26 | 16.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.54 T | 10.57 T | 9.21 T | 4.43 T |
| Délais de paiement clients (j) | 60.31 | 61.44 | 70.38 | 42.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.45 | 103.54 | 110.18 | 81.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.1 M | 4.6 M | 2.62 M | 2.5 M |
| Dette nette (€) | -124.19 M | -114.01 M | -83.92 M | -61.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.38 | 1.4 | 1.04 | 1.03 |
| Font de roulement (€) | 33.39 M | 27.93 M | 26.79 M | 29.73 M |
| Couverture du BFR | 61.82 | 81.42 | 85.45 | 88.45 |
| Trésorerie (€) | 6.76 M | 51.18 K | 7.3 M | 12.39 M |
| Dettes financières (€) | 10.9 M | 7 M | 8.32 M | 14.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.35 | -24.8 | -32.01 | -24.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -428.3 | -465.1 | -386.39 | -344.78 |
| Autonomie financière (%) | 2.66 | 3.5 | 2.61 | 1.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 100 M | 101.19 M | 78.56 M | 55.63 M |
| Liquidité générale | 53.32 | 49.94 | 62.87 | 56.42 |
| Liquidité réduite | 53.32 | 49.94 | 62.87 | 56.42 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.42 | 0.35 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.51 M | 15.17 M | 12.47 M | 13.31 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.52 | 3.41 | 3.69 | 4.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.34 M | 1.28 M | 731.16 K | 833.13 K |