R. FROID, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1991.
Localisée à MAFFLIERS (95560), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3312Z. La société R. FROID met l'accent sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 622.82 K €, soit six cent vingt-deux mille huit cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 17.43 K €.
Au terme de l'exercice 2023, R. FROID affichait une trésorerie de 97.26 K €.
En termes d’effectifs, R. FROID dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, R. FROID est dirigée par Joao De Amorin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 622.82 K | 662.49 K | 644.42 K | 704.84 K |
| Marge brute (€) | 269.58 K | 289.04 K | 276.16 K | 352.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 34.52 K | 30.45 K | - | - |
| EBITDA (€) | 42.87 K | 31.17 K | 6.78 K | 128.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.35 K | -712 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.96 K | 20.77 K | 6.78 K | 128.9 K |
| Résultat net (€) | 17.43 K | 8.81 K | -5.82 K | 95.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.8 | 1.33 | -0.9 | 13.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.37 | 2.46 | -1.54 | 21.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.46 | 1.79 | -1.16 | 17.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 208.47 K | 217.89 K | 175.69 K | 285.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.47 | 32.89 | 27.26 | 40.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 43.28 | 43.63 | 42.85 | 50.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.88 | 4.7 | 1.05 | 18.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.54 | 4.6 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 265.38 K | 288.64 K | 373.8 K | 447.21 K |
| BFRE (€) | 102.28 K | 178.06 K | 118.16 K | 108.49 K |
| BFRHE (€) | 62.05 K | 54.14 K | 73.64 K | 20.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 155.52 | 159.03 | 211.72 | 231.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.94 | 98.1 | 66.92 | 56.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 105.88 M | 98.26 M | 130.01 M | 40.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 126.17 | 162.17 | 135.25 | 78.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.9 | 50.34 | 62.44 | 26.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 36.52 K | 19.3 K | - | - |
| Dette nette (€) | -81.46 K | -79.26 K | 47.49 K | 228.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.86 | 2.91 | - | - |
| Font de roulement (€) | 261.6 K | 286.86 K | 364.61 K | 440.5 K |
| Couverture du BFR | 98.58 | 99.38 | 97.54 | 98.5 |
| Trésorerie (€) | 97.26 K | 54.66 K | 172.82 K | 311.19 K |
| Dettes financières (€) | 59.32 K | 300 | 300 | 300 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.23 | -4.11 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -25.09 | -22.18 | 12.57 | 50.46 |
| Autonomie financière (%) | 5.47 | 1.19 K | 1.26 K | 1.51 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 115.62 K | 131.85 K | 115.83 K | 75.22 K |
| Liquidité générale | 205.12 | 301.72 | 373.13 | 566.05 |
| Liquidité réduite | 205.12 | 301.72 | 373.13 | 566.05 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.11 | -0.11 | 1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 227.29 K | 252.91 K | 230.68 K | 218.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.73 | 26.43 | 23.45 | 21.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.95 K | 9.09 K | 4.33 K | 32.8 K |