THE MATHWORKS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Établie à MEUDON (92190), elle est active dans le secteur d'activité 5829C. La société THE MATHWORKS se consacre essentiellement edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 86.94 M €, soit quatre-vingt-six millions neuf cent quarante-et-un mille deux cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.88 M €.
Au terme de l'exercice 2024, THE MATHWORKS révélait une trésorerie de 4.18 M €.
En termes d’effectifs, THE MATHWORKS rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THE MATHWORKS est administrée par Patrick Tuffy, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 86.94 M | 76.61 M | 69.04 M | 60.48 M |
| Marge brute (€) | 30.36 M | 27.35 M | 28.05 M | 22.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 4.66 M | 5.37 M | 3.09 M |
| EBITDA (€) | 6.19 M | 4.65 M | 5.4 M | 3.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 9.69 K | -26.27 K | -32.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.82 M | 4.29 M | 5.04 M | 2.67 M |
| Résultat net (€) | 3.88 M | 2.87 M | 3.01 M | 1.52 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.46 | 3.75 | 4.36 | 2.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.66 | 79.92 | 86.18 | 66.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.5 | 3.73 | 3.83 | 2.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.81 M | 19.47 M | 20.26 M | 15.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.09 | 25.42 | 29.35 | 26.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.92 | 35.7 | 40.63 | 36.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.12 | 6.07 | 7.82 | 5.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.08 | 7.78 | 5.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 46.48 M | 48.56 M | 44.56 M | 38.89 M |
| BFRE (€) | 9.53 M | 11.07 M | 6.01 M | 5.91 M |
| BFRHE (€) | -9.67 M | -12.01 M | -9.28 M | -9.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 195.15 | 231.37 | 235.58 | 234.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.99 | 52.75 | 31.78 | 35.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.3 T | -2.52 T | -1.76 T | -1.63 T |
| Délais de paiement clients (j) | 135.5 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.39 | 129.32 | 174.75 | 167.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.23 M | 3.37 M | 1.97 M |
| Dette nette (€) | -61.5 M | -69.71 M | -69.48 M | -61.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.22 | 4.88 | 3.26 |
| Trésorerie (€) | 4.18 M | 3.57 M | 5.66 M | 4.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -21.57 | -20.63 | -31.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.28 K | -1.94 K | -1.99 K | -2.68 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.21 M | 27.31 M | 32.95 M | 28.05 M |
| Liquidité générale | 106.09 | 103.48 | 103.15 | 101.42 |
| Liquidité réduite | 106.09 | 103.48 | 103.15 | 101.42 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.3 | 0.23 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.4 M | 22.05 M | 21.85 M | 18.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.29 | 19.54 | 21.53 | 20.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.22 M | 855.32 K | 1.18 M | 642.98 K |
