SERVICES THERMI SANIT (STS), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1991.
Basée à NEUVILLE-SAINT-REMY (59554), elle exerce son activité dans 4322B. L'entité SERVICES THERMI SANIT (STS) se concentre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million cinquante mille deux cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 23.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SERVICES THERMI SANIT (STS) disposait d'une trésorerie de 29.2 K €.
En termes d’effectifs, SERVICES THERMI SANIT (STS) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERVICES THERMI SANIT (STS) compte parmi ses dirigeants Vincent Martin, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 905.93 K | 864.95 K | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 373.16 K | 304.07 K | 233 K | 256.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -334 | -86.81 K | -226.77 K |
| EBITDA (€) | 23.77 K | 4.5 K | -75 K | -226.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.83 K | -11.81 K | 15 |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.04 K | -585 | -82.81 K | -237.95 K |
| Résultat net (€) | 23.8 K | -2.91 K | 4.86 K | 16.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.27 | -0.32 | 0.56 | 1.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.83 | -5.3 | 8.43 | 31.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.89 | -0.74 | 1.26 | 3.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 262.34 K | 217.43 K | 148.7 K | 90.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.98 | 24 | 17.19 | 7.68 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.53 | 33.56 | 26.94 | 21.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.26 | 0.5 | -8.67 | -19.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.04 | -10.04 | -19.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 133.37 K | 167.33 K | 169.57 K | 162.45 K |
| BFRE (€) | 58.15 K | 98.93 K | 53.18 K | 106.9 K |
| BFRHE (€) | 44.17 K | 31.02 K | 24.06 K | 28.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.35 | 67.42 | 71.56 | 50.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.21 | 39.86 | 22.44 | 33.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 127.1 M | 76.98 M | 57.02 M | 91.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 121.13 | 96.87 | 79.43 | 88.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.02 | 98.73 | 83.54 | 67.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.18 K | 12.68 K | 27.71 K |
| Dette nette (€) | -377.74 K | -298.97 K | -236.19 K | -343.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.24 | 1.47 | 2.35 |
| Font de roulement (€) | 131.52 K | 167.33 K | 168.27 K | 159.05 K |
| Couverture du BFR | 98.61 | 100 | 99.23 | 97.91 |
| Trésorerie (€) | 29.2 K | 37.39 K | 91.03 K | 23.67 K |
| Dettes financières (€) | 55.17 K | 119.84 K | 122.96 K | 119.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -137.27 | -18.63 | -12.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -473.5 | -545.77 | -409.45 | -651.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | 0.46 | 0.47 | 0.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 349.91 K | 216.51 K | 202.96 K | 245.02 K |
| Liquidité générale | 94.42 | 85.61 | 87.38 | 86.36 |
| Liquidité réduite | 94.42 | 85.61 | 87.38 | 86.36 |
| Couverture de la dette | 0.39 | -0.06 | 0.09 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 357.27 K | 299.97 K | 313.37 K | 481.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.27 | 22.7 | 24.85 | 26.79 |