TRANSDEV ILE DE FRANCE
3 ALLEE DE GRENELLE - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
TRANSDEV ILE DE FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1992.
Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle se spécialise dans 4939A. L'entité TRANSDEV ILE DE FRANCE se concentre sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 96.83 M €, soit quatre-vingt-seize millions huit cent vingt-neuf mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 57.91 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRANSDEV ILE DE FRANCE présentait une trésorerie de 10 K €.
En termes d’effectifs, TRANSDEV ILE DE FRANCE dénombre 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSDEV ILE DE FRANCE compte parmi ses dirigeants Edouard Henaut, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96.83 M | 122.98 M | 171.49 M | 207.82 M |
| Marge brute (€) | 50.42 M | 64.59 M | 96.2 M | 129.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.73 M | 6.1 M | 15.11 M | 17.59 M |
| EBITDA (€) | 5.64 M | 7.27 M | 15.57 M | 21.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.91 M | -1.16 M | -453 K | -3.98 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.36 M | -3.99 M | -5.41 M | 582 K |
| Résultat net (€) | 57.91 M | 10.45 M | 1.42 M | 6.93 M |
| Taux de marge nette (%) | 59.8 | 8.49 | 0.83 | 3.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.47 | 3.2 | 0.44 | 2.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.5 | 2.37 | 0.32 | 1.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 104.73 M | 70.47 M | 136.44 M | 173.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 108.16 | 57.3 | 79.56 | 83.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.08 | 52.51 | 56.1 | 62.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.82 | 5.91 | 9.08 | 10.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.78 | 4.96 | 8.81 | 8.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.58 M | 5.97 M | 13.52 M | -11.59 M |
| BFRE (€) | -6.01 M | -6.99 M | -21.8 M | -40.19 M |
| BFRHE (€) | 15.16 M | 4.59 M | 24.6 M | 14.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 70.05 | 17.72 | 28.76 | -20.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.64 | -20.75 | -46.4 | -70.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.02 T | 1.55 T | 11.56 T | 8.46 T |
| Délais de paiement clients (j) | 163.84 | 115 | 138.62 | 103.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.83 | 119.31 | 163.38 | 132.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.46 M | 29.22 M | 31.22 M | 34.84 M |
| Dette nette (€) | -67.92 M | -98.42 M | -102.59 M | -114.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 72.77 | 23.76 | 18.2 | 16.76 |
| Font de roulement (€) | -2.15 M | -20.92 M | -18.5 M | -49.01 M |
| Couverture du BFR | -11.56 | -350.37 | -136.85 | 422.82 |
| Trésorerie (€) | 10 K | 16 K | 71 K | 146 K |
| Dettes financières (€) | 27.4 M | 52.12 M | 32.48 M | 27.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.96 | -3.37 | -3.29 | -3.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.84 | -30.14 | -31.92 | -33.62 |
| Autonomie financière (%) | 10.85 | 6.26 | 9.9 | 12.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.12 M | 34.98 M | 56.03 M | 73.2 M |
| Liquidité générale | 64.96 | 40.03 | 64.44 | 52.06 |
| Liquidité réduite | 64.96 | 40.03 | 64.44 | 52.06 |
| Couverture de la dette | 5.11 | 0.67 | 0.06 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.57 M | 57.73 M | 77.67 M | 105.91 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.46 | 33.55 | 32.4 | 36.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.98 M | 527 K | 1.6 M | 1.23 M |