TRANSDEV RAIL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1992.
Localisée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle exerce son activité dans 4910Z. L'entreprise TRANSDEV RAIL se concentre sur transport ferroviaire interurbain de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.2 M €, soit six millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.49 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRANSDEV RAIL affichait une trésorerie de 3 €.
En termes d’effectifs, TRANSDEV RAIL recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSDEV RAIL est dirigée par Claude Steinmetz, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.2 M | 5.79 M | 5.6 M | 5.64 M |
| Marge brute (€) | 3.23 M | 2.83 M | 212.97 K | 3.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -34.53 K | -300.5 K | -406.75 K | 116 K |
| EBITDA (€) | 47.9 K | 103.79 K | 60.17 K | 69.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -82.43 K | -404.29 K | -466.91 K | 46.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -66.42 K | -3.36 K | -82.27 K | -109.26 K |
| Résultat net (€) | 1.49 M | 4.71 M | -273.33 K | -88.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.11 | 81.36 | -4.88 | -1.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.24 | 67.1 | -7.8 | -2.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.75 | 51.09 | -0.83 | -0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.5 M | 3.56 M | 1.02 M | 2.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.5 | 61.5 | 18.26 | 46.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.07 | 48.94 | 3.81 | 54.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.77 | 1.79 | 1.08 | 1.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.56 | -5.19 | -7.27 | 2.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.16 M | 5.04 M | 29.93 M | 9.68 M |
| BFRE (€) | -462.43 K | -361.62 K | -312.03 K | -527.62 K |
| BFRHE (€) | 1.31 M | 4.98 M | 2.52 M | 2.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 68.2 | 317.62 | 1.95 K | 626.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.23 | -22.81 | -20.35 | -34.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.25 Md | 78.98 Md | 38.67 Md | 43.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 166.56 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.2 | 111.97 | 55.66 | 113.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.66 M | 4.85 M | -55.71 K | 379.02 K |
| Dette nette (€) | - | -2.1 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.83 | 83.88 | -1 | 6.72 |
| Font de roulement (€) | 765.32 K | 4.52 M | 2.07 M | 2.01 M |
| Couverture du BFR | 66.07 | 89.7 | 6.91 | 20.74 |
| Trésorerie (€) | 0 | 3 | - | - |
| Dettes financières (€) | 4.14 K | 5.13 K | 6.46 K | 7.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.43 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -30 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 920.42 | 1.37 K | 542.55 | 495.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.83 M | 1.67 M | 1.58 M | 1.58 M |
| Liquidité générale | 134.2 | 314.12 | 107.36 | 125.33 |
| Liquidité réduite | 134.2 | 314.12 | 107.36 | 125.33 |
| Couverture de la dette | 2.19 | 6.39 | -0.36 | -0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.22 M | 3.08 M | - | 2.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.58 | 40.68 | - | 39.62 |
