DMA ARMATURES HAUTS DE FRANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Basée à CROISSY-SUR-SEINE (78290), elle exerce son activité dans 7010Z. Cette structure DMA ARMATURES HAUTS DE FRANCE oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.04 M €, soit cinq millions trente-six mille neuf cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -441.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DMA ARMATURES HAUTS DE FRANCE présentait une trésorerie de 32.19 K €.
En termes d’effectifs, DMA ARMATURES HAUTS DE FRANCE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DMA ARMATURES HAUTS DE FRANCE est sous la direction de Richard Aubry, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.04 M | 6.09 M | 4.7 M | 3.84 M |
| Marge brute (€) | 1.03 M | 1.43 M | 1.37 M | 1.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -315.69 K | 150.43 K | 370.73 K | 122.7 K |
| EBITDA (€) | -296.93 K | 164.53 K | 267.72 K | 129.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.76 K | -14.1 K | 103.01 K | -6.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -376.51 K | 94.71 K | 203.36 K | 76.29 K |
| Résultat net (€) | -441.24 K | 50.61 K | 142.16 K | 51.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.76 | 0.83 | 3.03 | 1.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -251.49 | 7.06 | 18.56 | 7.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -15.7 | 1.64 | 4.47 | 2.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 826.21 K | 1.18 M | 1.29 M | 1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.4 | 19.38 | 27.38 | 26.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.47 | 23.44 | 29.1 | 33.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.89 | 2.7 | 5.7 | 3.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.27 | 2.47 | 7.9 | 3.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.53 M | 1.59 M | 1.53 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | 576.55 K | 560.85 K | 431.66 K | 562.69 K |
| BFRHE (€) | 920.31 K | 986.35 K | 1.03 M | 799.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.8 | 95.14 | 118.64 | 134.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.78 | 33.62 | 33.56 | 53.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.7 Md | 16.46 Md | 13.21 Md | 8.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.82 | 90.68 | 127.13 | 128.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.81 | 80.54 | 115.71 | 53.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -360.59 K | 125.81 K | 294.49 K | 138.29 K |
| Dette nette (€) | -2.6 M | -2.33 M | -2.35 M | -1.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.16 | 2.07 | 6.27 | 3.6 |
| Font de roulement (€) | 1.53 M | 1.58 M | 1.52 M | 1.42 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.84 | 99.71 | 100 |
| Trésorerie (€) | 32.19 K | 37.63 K | 62.9 K | 54.26 K |
| Dettes financières (€) | 1.66 M | 1.13 M | 961.56 K | 991.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.22 | -18.55 | -7.99 | -11.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.48 K | -325.67 | -307.27 | -238.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.64 | 0.8 | 0.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 973.36 K | 1.24 M | 1.45 M | 672.85 K |
| Liquidité générale | 51.05 | 66.27 | 71.4 | 85.87 |
| Liquidité réduite | 51.05 | 66.27 | 71.4 | 85.87 |
| Couverture de la dette | -2.04 | 0.23 | 0.62 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.31 M | 1.34 M | 1.17 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.37 | 15.32 | 18.97 | 21.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 17.16 K | 51.28 K | 17.77 K |
