SOGE PERIVAL III, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1991.
Établie à PARIS (75009), elle se consacre au secteur d'activité de 8299Z. La société SOGE PERIVAL III oriente ses efforts sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.45 K €, soit mille quatre cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.93 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOGE PERIVAL III présentait une trésorerie de 3.96 M €.
En matière de gouvernance, SOGE PERIVAL III est dirigée par Dominique Perrier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 1.45 K | 1.62 M | 1.73 M |
| Marge brute (€) | - | -341.54 K | 1.39 M | 1.53 M |
| EBITDA (€) | -1.97 M | -2.42 M | -4.85 M | 1.24 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.54 M | -2.99 M | -5.45 M | 644.94 K |
| Résultat net (€) | -1.93 M | -2.42 M | -4.03 M | 488.11 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -167.28 K | -248.99 | 28.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.23 | -22.87 | -30.95 | 2.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -21.99 | -22.31 | -25.52 | 2.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | -99.92 K | -99.36 K | 1.44 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -6.86 K | 88.9 | 90.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | -23.57 K | 86 | 88.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -167.31 K | -299.88 | 71.77 |
| BFR (€) | 4.62 M | 4.42 M | 6.87 M | 5.42 M |
| BFRHE (€) | 753.89 K | 858.92 K | 1.43 M | -178.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 1.11 M | 1.55 K | 1.14 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.41 M | 6.34 Md | -845.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 9.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 172.03 | 68.51 |
| Dette nette (€) | 3.86 M | 3.56 M | 2.82 M | 2.18 M |
| Font de roulement (€) | - | - | 6.87 M | 5.24 M |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | 96.6 |
| Trésorerie (€) | 3.96 M | 3.83 M | 5.59 M | 5.51 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 2.59 M | 3.02 M |
| Ratio d'endettement (%) | 44.56 | 33.56 | 21.63 | 12.43 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 5.02 | 5.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.2 K | 269.55 K | 179.2 K | 129.75 K |
| Couverture de la dette | -187.58 | - | -56.85 | 5.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -637.8 K | -766.55 K | -1.4 M | 184.49 K |