KERLOIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1991.
Localisée à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310), elle exerce son activité dans 4711B. L'entreprise KERLOIS oriente ses efforts sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.17 M €, soit deux millions cent soixante-six mille six cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 81.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, KERLOIS affichait une trésorerie de 154.62 K €.
En termes d’effectifs, KERLOIS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KERLOIS compte parmi ses dirigeants Christine Roudaut, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.17 M | 1.87 M | 1.83 M | 1.83 M |
| Marge brute (€) | 298.4 K | 256.03 K | 237.87 K | 181.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 114.68 K | 73.47 K | 70.8 K | - |
| EBITDA (€) | 108.34 K | 68.65 K | 73.08 K | -1.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.34 K | 4.82 K | -2.29 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.65 K | 34.01 K | 30.33 K | -51.33 K |
| Résultat net (€) | 81.64 K | 30.9 K | 6.19 K | -72.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.77 | 1.65 | 0.34 | -3.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 133.04 | -152.4 | -12.1 | 125.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 9.25 | 3.92 | 0.75 | -8.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 273.84 K | 228.72 K | 247.92 K | 186.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.64 | 12.25 | 13.54 | 10.24 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 13.77 | 13.71 | 12.99 | 9.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5 | 3.68 | 3.99 | -0.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.29 | 3.93 | 3.87 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 203.28 K | 160.28 K | 168.28 K | 97.61 K |
| BFRE (€) | -7.26 K | 30.02 K | 9.99 K | -72.53 K |
| BFRHE (€) | 53.63 K | 42.86 K | 42.21 K | 98.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.25 | 31.33 | 33.55 | 19.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.22 | 5.87 | 1.99 | -14.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 318.37 M | 219.3 M | 211.75 M | 492.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.76 | 12.8 | 12.55 | 24.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.87 | 17.6 | 23.6 | 38.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 114.31 K | 74.06 K | 52.16 K | - |
| Dette nette (€) | -666.79 K | -724.64 K | -768.46 K | -871.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.28 | 3.97 | 2.85 | - |
| Font de roulement (€) | 200.14 K | -500.54 K | 165.14 K | 97.61 K |
| Couverture du BFR | 98.45 | -312.29 | 98.13 | 100 |
| Trésorerie (€) | 154.62 K | 84.26 K | 112.94 K | 71.76 K |
| Dettes financières (€) | 640.27 K | 19.27 K | 728.49 K | 706.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.83 | -9.78 | -14.73 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.09 K | 3.57 K | 1.5 K | 1.52 K |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | -1.05 | -0.07 | -0.08 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 177.99 K | 128.81 K | 149.77 K | 236.94 K |
| Liquidité générale | 28.61 | 19.05 | 20.3 | 20.76 |
| Liquidité réduite | 28.61 | 19.05 | 20.3 | 20.76 |
| Couverture de la dette | 1.53 | 0.62 | 0.14 | -1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 154.48 K | 155.84 K | 138.77 K | 151.86 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 5.84 | 6.78 | 6.32 | 7.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.29 K | 453 | - |