EURL BREGENT (LES CAVES LAMOTTOISES), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1991.
Implantée à LAMOTTE-BEUVRON (41600), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. L'entité EURL BREGENT (LES CAVES LAMOTTOISES) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.36 M €, soit huit millions trois cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -109.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, EURL BREGENT (LES CAVES LAMOTTOISES) montrait une trésorerie de 597.14 K €.
En termes d’effectifs, EURL BREGENT (LES CAVES LAMOTTOISES) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EURL BREGENT (LES CAVES LAMOTTOISES) est dirigée par Remy Bregent, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 8.36 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 2.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 461.48 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 500.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -38.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -17.82 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -109.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -1.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -7.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -1.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 23.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 24.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 5.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 5.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.36 M | 4.79 M | 5.4 M | 4.35 M |
| BFRE (€) | 2.44 M | 1.94 M | 1.66 M | 1.79 M |
| BFRHE (€) | 465.35 K | 329.5 K | 215.47 K | 427.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 190.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 78.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 9.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 95.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 95.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.32 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 493.01 K |
| Dette nette (€) | -4.47 M | -4.57 M | -3.98 M | -5.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 5.9 |
| Font de roulement (€) | 3.31 M | 3.77 M | 4.45 M | 3.48 M |
| Couverture du BFR | 75.88 | 78.78 | 82.36 | 80.02 |
| Trésorerie (€) | 597.14 K | 1.72 M | 2.86 M | 1.59 M |
| Dettes financières (€) | 1.99 M | 2.68 M | 3.61 M | 3.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -10.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -146.4 | -165.75 | -161.45 | -345.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 1.03 | 0.68 | 0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 2.59 M | 2.28 M | 2.13 M |
| Liquidité générale | 57.37 | 64.97 | 72.92 | 55.8 |
| Liquidité réduite | 57.37 | 64.97 | 72.92 | 55.8 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.17 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 10.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -23.2 K |