P.T. INVESTISSEMENTS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1991.
Localisée à LONS-LE-SAUNIER (39000), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entreprise P.T. INVESTISSEMENTS oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 11.94 M €, soit onze millions neuf cent quarante mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 962.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, P.T. INVESTISSEMENTS disposait d'une trésorerie de 2.32 M €.
En termes d’effectifs, P.T. INVESTISSEMENTS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, P.T. INVESTISSEMENTS est dirigée par Philippe Thirode, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.94 M | 9.83 M | 5.08 M | 7.49 M |
| Marge brute (€) | 3.31 M | 694.52 K | -1.42 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.93 M | 1.61 M | -553.08 K | 818.59 K |
| EBITDA (€) | 3.21 M | 1.82 M | -387.29 K | 1.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | -282.74 K | -213.65 K | -165.78 K | -193.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.41 M | 1.35 M | -842.91 K | 483.52 K |
| Résultat net (€) | 962.57 K | 1.15 M | -822.49 K | 910.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.06 | 11.71 | -16.21 | 12.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.04 | 7.31 | -5.63 | 5.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.51 | 3.14 | -2.23 | 2.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.26 M | 3.96 M | 957.26 K | 2.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.39 | 40.29 | 18.86 | 31.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.71 | 7.06 | -27.93 | 14.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.92 | 18.56 | -7.63 | 13.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.55 | 16.38 | -10.9 | 10.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.19 M | 12.52 M | 16.73 M | 14.07 M |
| BFRE (€) | -1.19 M | -1.07 M | 290.1 K | -1.28 M |
| BFRHE (€) | 6.14 M | 7.1 M | 11.75 M | 11.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 372.7 | 464.6 | 1.2 K | 685.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.25 | -39.79 | 20.86 | -62.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 200.71 Md | 191.37 Md | 163.4 Md | 229.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.23 | 67.5 | 89.39 | 110.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.76 M | 1.63 M | -366.83 K | 1.44 M |
| Dette nette (€) | -20.16 M | -18.53 M | -21.4 M | -15.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.77 | 16.57 | -7.23 | 19.23 |
| Font de roulement (€) | 3.41 M | 5.67 M | 11.02 M | 9.14 M |
| Couverture du BFR | 27.97 | 45.29 | 65.9 | 64.98 |
| Trésorerie (€) | 2.32 M | 2.28 M | 776.27 K | 129.47 K |
| Dettes financières (€) | 10.25 M | 11.32 M | 14.23 M | 7.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.43 | -11.37 | 58.33 | -10.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.55 | -117.54 | -146.44 | -96.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 1.39 | 1.03 | 2.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.44 M | 2.74 M | 2.34 M | 2.75 M |
| Liquidité générale | 69.4 | 73.27 | 85.92 | 110.67 |
| Liquidité réduite | 69.4 | 73.27 | 85.92 | 110.67 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 1.13 | -1.13 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.15 M | 967.61 K | 946.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.17 | 9.01 | 15.27 | 10.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 277.19 K | -4.8 K | - | 78.5 K |