TRIADES SA, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1991.
Établie à LABOISSIERE-EN-THELLE (60570), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5811Z. La société TRIADES SA se consacre essentiellement Édition de livres.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 280.08 K €, soit deux cent quatre-vingt mille quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 5.77 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRIADES SA disposait d'une trésorerie de 17.96 K €.
En termes d’effectifs, TRIADES SA dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRIADES SA est administrée par Raymond Burlotte, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 280.08 K | 304.28 K | 318.51 K | 282.5 K |
| Marge brute (€) | 168.56 K | 84.69 K | 118.09 K | 65.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -24.38 K | 12.38 K | -31.15 K |
| EBITDA (€) | 80.95 K | -19.56 K | -3.8 K | -38.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.83 K | 16.18 K | 7.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.72 K | -25.73 K | -9.81 K | -53.91 K |
| Résultat net (€) | 5.77 K | -3.05 K | -9.89 K | -46.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.06 | -1 | -3.1 | -16.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.85 | -2.44 | -7.74 | -33.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.58 | -0.92 | -2.68 | -13.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.48 K | 59.78 K | 89.69 K | 67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.88 | 19.65 | 28.16 | 23.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.18 | 27.83 | 37.08 | 23.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.9 | -6.43 | -1.19 | -13.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -8.01 | 3.89 | -11.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 128.15 K | 118.33 K | 136.75 K | 112.17 K |
| BFRE (€) | 88.71 K | 45.01 K | 47.89 K | 62.97 K |
| BFRHE (€) | -64.06 K | 8.27 K | 27.41 K | 15.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 167.01 | 141.95 | 156.71 | 144.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 115.61 | 54 | 54.88 | 81.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -49.16 M | 6.9 M | 23.92 M | 12.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 149.78 | 48.51 | 64.67 | 62.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 150.44 | 176.94 | 159.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.58 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.14 K | 5.88 K | -31.03 K |
| Dette nette (€) | -227.64 K | -150.84 K | -186.29 K | -185.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.03 | 1.84 | -10.98 |
| Font de roulement (€) | 41.47 K | 108.14 K | 130.52 K | 102.33 K |
| Couverture du BFR | 32.36 | 91.39 | 95.44 | 91.23 |
| Trésorerie (€) | 17.96 K | 54.86 K | 55.23 K | 23.83 K |
| Dettes financières (€) | 18.86 K | 82.51 K | 105.73 K | 73.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -48.05 | -31.7 | 5.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.5 | -121.02 | -145.89 | -134.76 |
| Autonomie financière (%) | 6.3 | 1.51 | 1.21 | 1.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.06 K | 113 K | 129.56 K | 125.73 K |
| Liquidité générale | 56.44 | 49.97 | 50.63 | 35.34 |
| Liquidité réduite | 56.44 | 49.97 | 50.63 | 35.34 |
| Couverture de la dette | 0.28 | -0.14 | -0.35 | -1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 75.67 K | 81.15 K | 84.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 20.93 | 20.61 | 24.86 |