DIES IRAE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Établie à BEAUMONT (63110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. La société DIES IRAE oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.39 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-huit mille quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.74 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DIES IRAE disposait d'une trésorerie de 311.06 K €.
En termes d’effectifs, DIES IRAE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DIES IRAE est sous la direction de Sebastien David, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.39 M | 1.53 M | 1.25 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 1.14 M | 1.06 M | 1.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -8.25 K | - | - |
| EBITDA (€) | 276.54 K | 41.74 K | 60.39 K | 32.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -49.99 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 276.54 K | 41.74 K | 59.88 K | 32.83 K |
| Résultat net (€) | 2.74 M | -1.56 M | -692.38 K | -478.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 197.66 | -101.84 | -55.3 | -32.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 78.46 | -206.84 | -18.45 | -10.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.48 | -4.77 | -3.22 | -2.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.76 M | 3.22 M | 1.65 M | 1.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 127.07 | 210.75 | 131.52 | 117.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 79.28 | 74.76 | 84.99 | 94.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.92 | 2.73 | 4.82 | 2.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.54 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 19.45 M | 15.36 M | 8.06 M | 3.67 M |
| BFRE (€) | - | 9.4 K | - | - |
| BFRHE (€) | 18.83 M | 14.76 M | -4.47 M | -3.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.11 K | 3.67 K | 2.35 K | 913.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 2.24 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.6 Md | 61.85 Md | -15.33 Md | -13.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.84 | 68.15 | 151.16 | 149.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -1.55 M | - | - |
| Dette nette (€) | -32.88 M | -31.85 M | -17.54 M | -11.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -101.63 | - | - |
| Font de roulement (€) | 18.76 M | 14.84 M | -4.61 M | -3.41 M |
| Couverture du BFR | 96.47 | 96.6 | -57.13 | -92.99 |
| Trésorerie (€) | 311.06 K | 74.96 K | 178.64 K | 34.18 K |
| Dettes financières (€) | 32.12 M | 30.92 M | 4.28 M | 4.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 20.49 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -940.19 | -4.23 K | -467.45 | -262.37 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.02 | 0.88 | 1.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 381.35 K | 479.37 K | 767.13 K | 548.07 K |
| Liquidité générale | - | 49.61 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 49.61 | - | - |
| Couverture de la dette | 8.71 | -3.83 | -1.01 | -0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 809.27 K | 1.14 M | 970.22 K | 1.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.91 | 56.11 | 59.06 | 67.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -630.53 K | -531.49 K | -50.99 K | -138.48 K |