FIVES STEIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Située à MAISONS-ALFORT (94700), elle œuvre dans le secteur d'activité 2821Z. La société FIVES STEIN se focalise principalement fabrication de fours et brûleurs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 81.75 M €, soit quatre-vingt-un millions sept cent cinquante-et-un mille deux cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 5.44 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FIVES STEIN présentait une trésorerie de 191.03 K €.
En termes d’effectifs, FIVES STEIN compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FIVES STEIN est sous la direction de Benjamin Michel, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 81.75 M | 72.9 M | 42.74 M | 53.62 M |
| Marge brute (€) | 28.77 M | 23.56 M | 17.19 M | 15.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.34 M | 6.71 M | 1.66 M | 7.93 K |
| EBITDA (€) | 2.24 M | 4.51 M | -110.92 K | -324.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.1 M | 2.2 M | 1.78 M | 332.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.83 M | 4.14 M | -473.05 K | -665.37 K |
| Résultat net (€) | 5.44 M | 4.61 M | -428.61 K | -5.96 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.65 | 6.32 | -1 | -11.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.69 | 42.16 | -6.78 | -88.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.66 | 5.29 | -0.66 | -12.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.4 M | 20.74 M | 14.67 M | 20.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.63 | 28.45 | 34.32 | 37.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.19 | 32.32 | 40.21 | 29.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.74 | 6.19 | -0.26 | -0.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.98 | 9.2 | 3.89 | 0.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 55.4 M | 29.99 M | 26.03 M | 11.96 M |
| BFRE (€) | 23.06 M | 20.85 M | 17.02 M | 4.6 M |
| BFRHE (€) | 13.79 M | 1.94 M | 3.3 M | 7.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 247.34 | 150.12 | 222.32 | 81.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 102.96 | 104.4 | 145.35 | 31.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.09 T | 387.14 Md | 386.42 Md | 1.08 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 176.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 116.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.69 M | 7.95 M | 2.29 M | -3.26 M |
| Dette nette (€) | -100.55 M | -74.52 M | -55.78 M | -36.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.62 | 10.9 | 5.36 | -6.08 |
| Font de roulement (€) | -7.65 M | -9.65 M | -12 M | -11.1 M |
| Couverture du BFR | -13.81 | -32.18 | -46.1 | -92.81 |
| Trésorerie (€) | 191.03 K | 388.75 K | 114 K | 74 K |
| Dettes financières (€) | 14.68 K | 2.68 K | 2.68 K | 10.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.58 | -9.37 | -24.33 | 11.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -752.57 | -682.14 | -882.86 | -545.98 |
| Autonomie financière (%) | 910.31 | 4.08 K | 2.36 K | 636.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.75 M | 36.33 M | 20.47 M | 16.43 M |
| Liquidité générale | 88.73 | 83.05 | 79.19 | 72.63 |
| Liquidité réduite | 88.73 | 83.05 | 79.19 | 72.63 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 0.73 | -0.09 | -1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.51 M | 19.57 M | 17.5 M | 17.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.7 | 18.42 | 26.98 | 21.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -109.14 K | -509.26 K | -949.49 K | -590.74 K |
