SARL ACEPA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1991.
Basée à LA ROCHE-SUR-FORON (74800), elle œuvre dans le secteur d'activité 3320C. Cette organisation SARL ACEPA met l'accent sur conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.85 M €, soit trois millions huit cent quarante-sept mille sept cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 20.71 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL ACEPA disposait d'une trésorerie de 354.09 K €.
En termes d’effectifs, SARL ACEPA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL ACEPA est dirigée par BDM CAPITAL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.85 M | 4.07 M | 3.11 M | 2.2 M |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 975.61 K | 1.34 M | 636.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.3 K | 82.89 K | 143.63 K | 61.02 K |
| EBITDA (€) | 76.99 K | 84.22 K | 140.18 K | 62.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.69 K | -1.33 K | 3.45 K | -1.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.68 K | 37.81 K | 91.84 K | 36.28 K |
| Résultat net (€) | 20.71 K | 17.03 K | 61.05 K | 27.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.54 | 0.42 | 1.96 | 1.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.61 | 3.56 | 8.02 | 3.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.28 | 0.83 | 3.85 | 2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 826.81 K | 800.79 K | 1.02 M | 811.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.49 | 19.66 | 32.92 | 36.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.41 | 23.95 | 43.08 | 28.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2 | 2.07 | 4.51 | 2.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.85 | 2.03 | 4.62 | 2.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 790.1 K | 859.08 K | 962.41 K | 766.18 K |
| BFRE (€) | 395.53 K | 453.08 K | 465.02 K | 353.29 K |
| BFRHE (€) | 28.41 K | 104.04 K | 21.88 K | 48.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.95 | 76.97 | 113.05 | 126.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.52 | 40.6 | 54.62 | 58.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 299.53 M | 1.16 Md | 186.24 M | 293.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.48 | 101.21 | 65.01 | 61.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.95 | 92.61 | 45.78 | 51.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.1 K | 63.44 K | 115.39 K | 53.49 K |
| Dette nette (€) | -809.25 K | -1.26 M | -344.82 K | -304.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.59 | 1.56 | 3.71 | 2.43 |
| Font de roulement (€) | 778.03 K | 859.06 K | 962.41 K | 765.79 K |
| Couverture du BFR | 98.47 | 100 | 100 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 354.09 K | 301.94 K | 479.28 K | 363.89 K |
| Dettes financières (€) | 363.47 K | 450.89 K | 312.59 K | 193.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.24 | -19.86 | -2.99 | -5.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.12 | -263.3 | -45.27 | -43.41 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 1.06 | 2.44 | 3.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 787.81 K | 1.11 M | 511.5 K | 474.01 K |
| Liquidité générale | 105.94 | 93.56 | 127.34 | 114.84 |
| Liquidité réduite | 105.94 | 93.56 | 127.34 | 114.84 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.06 | 0.22 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 952.76 K | 928.33 K | 1.07 M | 890.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.59 | 17.06 | 27.84 | 32.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.49 K | 3.12 K | 12.16 K | - |
