ASERCAO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. Cette entité ASERCAO se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.15 M €, soit trois millions cent cinquante mille cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 5.23 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ASERCAO disposait d'une trésorerie de 402.19 K €.
En termes d’effectifs, ASERCAO compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ASERCAO est sous la direction de Laurent Pelege, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.15 M | 3.35 M | 2.66 M | 3.41 M |
| Marge brute (€) | 2.09 M | 2.34 M | 1.78 M | 2.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.75 K | - | -178.24 K | 64.64 K |
| EBITDA (€) | 12.47 K | 132.82 K | -177.24 K | 75.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.28 K | - | -1 K | -10.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.46 K | 126.7 K | -184.05 K | 68.6 K |
| Résultat net (€) | 5.23 K | 87.09 K | -188.47 K | 61.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.17 | 2.6 | -7.1 | 1.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.82 | 84.42 | -1.17 K | 30.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.21 | 4.15 | -9.6 | 5.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.69 M | 1.28 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.02 | 50.4 | 48.3 | 52.95 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 66.23 | 69.76 | 67.2 | 73.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.4 | 3.97 | -6.67 | 2.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.44 | - | -6.71 | 1.9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 490.66 K | 608 K | 544.66 K | -30.02 K |
| BFRE (€) | -1.72 M | -1.17 M | -1.07 M | -902.62 K |
| BFRHE (€) | 1.8 M | 1.59 M | 1.38 M | 651.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.85 | 66.25 | 74.86 | -3.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -198.86 | -127.21 | -147.39 | -96.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.57 Md | 14.56 Md | 10.06 Md | 6.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 170.7 | 180 | 66.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 170.04 | 113.11 | 72.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.52 K | - | -181.65 K | 68.09 K |
| Dette nette (€) | -2.01 M | -1.82 M | -1.72 M | -751.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.4 | - | -6.84 | 2 |
| Font de roulement (€) | 490.37 K | 600.21 K | 531.88 K | -34.26 K |
| Couverture du BFR | 99.94 | 98.72 | 97.65 | 114.12 |
| Trésorerie (€) | 402.19 K | 181.03 K | 221.31 K | 217 K |
| Dettes financières (€) | 644.99 K | 753.97 K | 779.08 K | 29.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -160.53 | - | 9.5 | -11.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.85 K | -1.76 K | -10.74 K | -367.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.14 | 0.02 | 6.95 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.77 M | 1.24 M | 1.15 M | 934.95 K |
| Liquidité générale | 91.78 | 89.47 | 84.1 | 90.18 |
| Liquidité réduite | 91.78 | 89.47 | 84.1 | 90.18 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.12 | -0.21 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 2.1 M | 1.92 M | 2.32 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 45.8 | 44.56 | 51.61 | 48.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.82 K | 27.73 K | - | 19.73 K |
