CAVE DE PROVENCE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1992.
Basée à AVIGNON (84000), elle œuvre dans 4725Z. L'entreprise CAVE DE PROVENCE se focalise principalement sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 219.52 K €, soit deux cent dix-neuf mille cinq cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 5.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CAVE DE PROVENCE disposait d'une trésorerie de 31.97 K €.
En matière de gouvernance, CAVE DE PROVENCE est sous la direction de Georges Margaillan, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 219.52 K | 236.48 K | 258.53 K | 268.53 K |
| Marge brute (€) | 30.37 K | 36.55 K | 50.09 K | 53.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 16.74 K | 5.74 K | - |
| EBITDA (€) | 7.88 K | 23.04 K | 4.77 K | -9.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.3 K | 975 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.88 K | 23.04 K | 4.77 K | -9.96 K |
| Résultat net (€) | 5.1 K | 20.13 K | 2.65 K | -12.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.32 | 8.51 | 1.03 | -4.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4 | 15.58 | 2.43 | -11.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.94 | 10.35 | 1.5 | -6.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.56 K | 44.81 K | 48.91 K | 47.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.38 | 18.95 | 18.92 | 17.56 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 13.83 | 15.45 | 19.38 | 19.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.59 | 9.74 | 1.84 | -3.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.08 | 2.22 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 78.03 K | 100.89 K | 69.88 K | 63.43 K |
| BFRE (€) | 37.7 K | 51.94 K | 38.64 K | 30.24 K |
| BFRHE (€) | 8.18 K | 3.79 K | -1.31 K | 511 |
| BFR en jours de CA (j) | 129.74 | 155.72 | 98.66 | 86.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.69 | 80.17 | 54.55 | 41.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.92 M | 2.46 M | -928.58 K | 375.94 K |
| Délais de paiement clients (j) | 24.15 | 8.71 | 5.2 | 7.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.49 | 49.29 | 67.47 | 73.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.33 | 0.3 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 20.17 K | 2.68 K | - |
| Dette nette (€) | -14.06 K | -20.15 K | -36.88 K | -38.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.53 | 1.04 | - |
| Font de roulement (€) | 77.86 K | 100.87 K | 67.94 K | 61.53 K |
| Couverture du BFR | 99.77 | 99.97 | 97.22 | 97.01 |
| Trésorerie (€) | 31.97 K | 45.13 K | 30.61 K | 30.78 K |
| Dettes financières (€) | 16.05 K | 36.92 K | 23.73 K | 19.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1 | -13.75 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -11.03 | -15.59 | -33.81 | -36.49 |
| Autonomie financière (%) | 7.94 | 3.5 | 4.6 | 5.33 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.81 K | 28.33 K | 41.82 K | 47.73 K |
| Liquidité générale | 101.44 | 77.9 | 50.89 | 51.75 |
| Liquidité réduite | 101.44 | 77.9 | 50.89 | 51.75 |
| Couverture de la dette | 2.17 | 24.61 | 1.13 | -2.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.53 K | 16.97 K | 39.8 K | 58.73 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 8.12 | 6.71 | 14.5 | 18.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 899 | 806 | - | - |