FERMETURES TOMAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1992.
Basée à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2512Z. La société FERMETURES TOMAT se consacre essentiellement fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions soixante-dix-huit mille quatre cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 4.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FERMETURES TOMAT révélait une trésorerie de 184.16 K €.
En termes d’effectifs, FERMETURES TOMAT emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FERMETURES TOMAT est administrée par L.T.F., qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 2.74 M | 2.76 M | 2.49 M |
| Marge brute (€) | 372.68 K | 494.8 K | 512.33 K | 314.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.52 K | 37.89 K | - | 28.99 K |
| EBITDA (€) | 19.75 K | 58.29 K | 30 K | 45.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.23 K | -20.4 K | - | -16.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 729 | 40.29 K | 18.14 K | 28.46 K |
| Résultat net (€) | 4.33 K | 25.78 K | 41.64 K | 2.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.21 | 0.94 | 1.51 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.47 | 2.78 | 4.67 | 0.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.35 | 2.07 | 3.07 | 0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 313.57 K | 437.29 K | 409.83 K | 316.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.09 | 15.99 | 14.83 | 12.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.93 | 18.09 | 18.54 | 12.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.95 | 2.13 | 1.09 | 1.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.17 | 1.39 | - | 1.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 801.15 K | 800.59 K | 776.49 K | 781.04 K |
| BFRE (€) | 482.04 K | 542.4 K | 454.53 K | 359.88 K |
| BFRHE (€) | 131.91 K | 62.44 K | 15.72 K | -7.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.69 | 106.84 | 102.55 | 114.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.65 | 72.38 | 60.03 | 52.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 751.13 M | 467.89 M | 119.03 M | -51.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 74.18 | 36.88 | 38.81 | 41.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.85 | 31.16 | 45.81 | 51.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.21 K | 55.22 K | - | 20.27 K |
| Dette nette (€) | -117.3 K | -122.59 K | -156.93 K | -37.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.16 | 2.02 | - | 0.81 |
| Font de roulement (€) | 798.11 K | 797.62 K | 770.9 K | 745.82 K |
| Couverture du BFR | 99.62 | 99.63 | 99.28 | 95.49 |
| Trésorerie (€) | 184.16 K | 192.78 K | 306.79 K | 403.48 K |
| Dettes financières (€) | 32.02 K | 48.09 K | 64.8 K | 1.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.85 | -2.22 | - | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.63 | -13.21 | -17.59 | -4.21 |
| Autonomie financière (%) | 29 | 19.29 | 13.76 | 840.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 266.41 K | 264.3 K | 393.33 K | 404.42 K |
| Liquidité générale | 203.93 | 150.41 | 130.67 | 156.15 |
| Liquidité réduite | 203.93 | 150.41 | 130.67 | 156.15 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.39 | 0.42 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 349.31 K | 435.65 K | 444.75 K | 268.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.07 | 12.24 | 12.09 | 8.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 764 | 4.55 K | 8.66 K | 370 |
