AUDIO SOFT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1992.
Établie à SAINT-MAURICE (63270), elle se spécialise dans 7112B. La société AUDIO SOFT se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 262.45 K €, soit deux cent soixante-deux mille quatre cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -46.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, AUDIO SOFT affichait une trésorerie de 75.58 K €.
En termes d’effectifs, AUDIO SOFT emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AUDIO SOFT est sous la direction de Marc Billois, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 262.45 K | 651.59 K | 509.36 K | 709.25 K |
| Marge brute (€) | 98.77 K | 262.6 K | 216.21 K | 277.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -43.06 K | - | 46.91 K | 80.23 K |
| EBITDA (€) | -41.43 K | 71.74 K | 48.44 K | 81.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.63 K | - | -1.54 K | -1.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -46.3 K | 70.02 K | 44.61 K | 75.55 K |
| Résultat net (€) | -46.4 K | 56.01 K | 38.63 K | 49.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.68 | 8.6 | 7.58 | 7.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31.94 | 22.62 | 15.6 | 15.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -22.64 | 16.98 | 13.29 | 12.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 83.33 K | 204.03 K | 198.01 K | 236.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.75 | 31.31 | 38.87 | 33.34 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 37.64 | 40.3 | 42.45 | 39.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.79 | 11.01 | 9.51 | 11.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.41 | - | 9.21 | 11.31 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 153.21 K | 247.02 K | 250.72 K | 342.34 K |
| BFRE (€) | 55.92 K | 87.74 K | 153.41 K | 113.48 K |
| BFRHE (€) | 19.54 K | 10.83 K | 11.56 K | 47.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 213.07 | 138.37 | 179.66 | 176.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.78 | 49.15 | 109.93 | 58.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.05 M | 19.34 M | 16.13 M | 91.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 116.17 | 74.84 | 112.14 | 84.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.75 | 32.5 | 29.82 | 31.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.04 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -40.46 K | - | 42.48 K | 55.44 K |
| Dette nette (€) | 15.86 K | 65.99 K | 38.96 K | 70.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.42 | - | 8.34 | 7.82 |
| Font de roulement (€) | 149.94 K | 245.71 K | - | - |
| Couverture du BFR | 97.86 | 99.47 | - | - |
| Trésorerie (€) | 75.58 K | 148.28 K | 81.98 K | 160.26 K |
| Dettes financières (€) | 22.24 K | 18.22 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.39 | - | 0.92 | 1.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.92 | 26.65 | 15.73 | 21.88 |
| Autonomie financière (%) | 6.53 | 13.59 | - | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.22 K | 62.76 K | 38.65 K | 63.76 K |
| Liquidité générale | 271.53 | 347.08 | 563.23 | 363.97 |
| Liquidité réduite | 271.53 | 347.08 | 563.23 | 363.97 |
| Couverture de la dette | -3.11 | 2.01 | 2.14 | 2.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 146.65 K | 163.24 K | 179.28 K | 168.02 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 45.39 | 19.14 | 27.74 | 18.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 14.9 K | 6.49 K | 9.52 K |