ALHOTEL (KYRIAD HOTEL), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1992.
Établie à BRIANCON (05100), elle exerce son activité dans 6831Z. La société ALHOTEL (KYRIAD HOTEL) oriente ses efforts sur agences immobilières.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 489.61 K €, soit quatre cent quatre-vingt-neuf mille six cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -2.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, ALHOTEL (KYRIAD HOTEL) présentait une trésorerie de 237.52 K €.
En matière de gouvernance, ALHOTEL (KYRIAD HOTEL) est sous la direction de Patrick Jan Mahamad, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 489.61 K | 822.71 K | 864.7 K | 633.03 K |
| Marge brute (€) | 199.86 K | 387.37 K | 439.4 K | 300.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 96.43 K | 201.09 K | 251.65 K | 124.35 K |
| EBITDA (€) | 103.85 K | 219.59 K | 272.53 K | 136.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.43 K | -18.5 K | -20.87 K | -12.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.16 K | 123.17 K | 182.02 K | 44.98 K |
| Résultat net (€) | -2.23 K | 87.28 K | 114.84 K | 17.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.46 | 10.61 | 13.28 | 2.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.58 | 22.48 | 38.15 | 9.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.2 | 8.46 | 10.02 | 1.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 233.2 K | 393.39 K | 503.92 K | 337.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.63 | 47.82 | 58.28 | 53.3 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 40.82 | 47.08 | 50.82 | 47.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.21 | 26.69 | 31.52 | 21.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.69 | 24.44 | 29.1 | 19.64 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 210.83 K | -9.71 K | 84.49 K | 13.33 K |
| BFRE (€) | -39.91 K | -26.61 K | 28.51 K | -175.86 K |
| BFRHE (€) | 9.02 K | 28.58 K | 23.32 K | 171.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.17 | -4.31 | 35.66 | 7.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.75 | -11.81 | 12.03 | -101.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.1 M | 64.41 M | 55.24 M | 297.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.35 | 11.56 | 12.18 | 102.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.22 | 70.7 | 41.54 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 96.71 K | 184 K | 205.36 K | 108.81 K |
| Dette nette (€) | -498.69 K | -607.22 K | -770.85 K | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.75 | 22.37 | 23.75 | 17.19 |
| Font de roulement (€) | 164.59 K | -11.71 K | 66.25 K | 8.45 K |
| Couverture du BFR | 78.07 | 120.59 | 78.41 | 63.42 |
| Trésorerie (€) | 237.52 K | 35.93 K | 73.75 K | 48.9 K |
| Dettes financières (€) | 609.09 K | 515.67 K | 760.66 K | 870.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.16 | -3.3 | -3.75 | -9.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.19 | -156.4 | -256.11 | -578.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.75 | 0.4 | 0.21 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 80.89 K | 125.48 K | 65.7 K | 250.71 K |
| Liquidité générale | 37.69 | 10.36 | 12.69 | 20.46 |
| Liquidité réduite | 37.69 | 10.36 | 12.69 | 20.46 |
| Couverture de la dette | -0.08 | 2.18 | 6.88 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 108.07 K | 158.39 K | 148.48 K | 142.66 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 19.35 | 16.45 | 14.61 | 18.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 27.06 K | 2.8 K | - |