G T CAPITAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Située à NICE (06000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. L'entreprise G T CAPITAL oriente son activité sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.48 M €, soit quatre millions quatre cent soixante-seize mille sept cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 905.78 K €.
Au terme de l'exercice 2023, G T CAPITAL affichait une trésorerie de 657.15 K €.
En termes d’effectifs, G T CAPITAL emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, G T CAPITAL est sous la direction de Maria Bernardi, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.48 M | 4.14 M | 3.68 M |
| Marge brute (€) | - | 3.91 M | 3.65 M | 2.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 3.48 M | 3.17 M | 753.85 K |
| EBITDA (€) | - | 3.36 M | 3.09 M | 1.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 122.3 K | 82.27 K | -271.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 2.13 M | 2 M | 93.3 K |
| Résultat net (€) | - | 905.78 K | 1.03 M | -1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 20.23 | 24.95 | -28.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 59.97 | 171.05 | 243.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.29 | 2.7 | -2.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 5.29 M | 4.67 M | 4.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 118.25 | 112.67 | 119.14 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 87.3 | 88.05 | 55.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 74.99 | 74.55 | 27.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 77.72 | 76.54 | 20.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 586.59 K | 1.93 M | 1.51 M | 1.32 M |
| BFRE (€) | - | - | -86.28 K | - |
| BFRHE (€) | -435.3 K | -65.71 K | 491.11 K | 607.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 157.59 | 132.62 | 131.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -7.6 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -805.93 M | 5.58 Md | 6.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 127.13 | 108.52 | 126.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 154.01 | 106.05 | 33.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.44 M | 2.35 M | -96.2 K |
| Dette nette (€) | -32.92 M | -36.93 M | -36.57 M | -37.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 54.42 | 56.71 | -2.61 |
| Font de roulement (€) | -588.21 K | 936.54 K | 897.56 K | 655.31 K |
| Couverture du BFR | -100.28 | 48.45 | 59.6 | 49.47 |
| Trésorerie (€) | 657.15 K | 931.43 K | 813.16 K | 322.77 K |
| Dettes financières (€) | 32.59 M | 36.3 M | 36.5 M | 36.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -15.16 | -15.56 | 387.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.02 K | -2.45 K | -6.05 K | 8.68 K |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 445.21 K | 677.42 K | 588.94 K | 297.7 K |
| Liquidité générale | - | - | 5.56 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 5.56 | - |
| Couverture de la dette | - | 2.08 | 2.34 | -7.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 131.59 K | 125.4 K | 117.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 2.12 | 2.25 | 2.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 326.58 K | 193.78 K | -214.2 K |