SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Basée à CASTILLON-DU-GARD (30210), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entité SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.51 M €, soit deux millions cinq cent onze mille cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.09 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD affichait une trésorerie de 23.47 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD est sous la direction de H8 COLLECTION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.51 M | 2.64 M | 2.16 M | 1.36 M |
| Marge brute (€) | 956.69 K | 1.09 M | 1.02 M | 408.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -668.76 K | -417.96 K | 347.97 K | -209.75 K |
| EBITDA (€) | -649.84 K | -413.73 K | 387.71 K | -166.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.92 K | -4.23 K | -39.75 K | -43.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -884.6 K | -648.83 K | 146.73 K | -440.34 K |
| Résultat net (€) | -1.09 M | -830.28 K | 193.72 K | -484.6 K |
| Taux de marge nette (%) | -43.51 | -31.46 | 8.95 | -35.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.2 | 21.69 | -8 | 18.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -48.03 | -37.5 | 8.61 | -22.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 819.13 K | 963.64 K | 1.2 M | 386.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.62 | 36.51 | 55.22 | 28.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.1 | 41.2 | 47.03 | 30.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.88 | -15.68 | 17.92 | -12.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26.63 | -15.84 | 16.08 | -15.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -2.04 M | -1.76 M | -611.57 K | -851.51 K |
| BFRE (€) | -2.83 M | -2.32 M | -1.47 M | -1.45 M |
| BFRHE (€) | 749.14 K | 534.72 K | 442.18 K | 437.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | -296.99 | -243.83 | -103.15 | -228.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -411 | -321.27 | -247.51 | -389.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.15 Md | 3.87 Md | 2.62 Md | 1.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.22 | 75.42 | 78.07 | 127.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -857.69 K | -579.94 K | 435.07 K | -208.01 K |
| Dette nette (€) | -7.16 M | -6.01 M | -4.27 M | -4.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -34.16 | -21.97 | 20.1 | -15.31 |
| Font de roulement (€) | -2.24 M | -1.87 M | -850.62 K | -1.11 M |
| Couverture du BFR | 109.43 | 105.98 | 139.09 | 130.24 |
| Trésorerie (€) | 23.47 K | 13.02 K | 404.8 K | 112.74 K |
| Dettes financières (€) | 4.07 M | 3.5 M | 2.9 M | 3.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.35 | 10.37 | -9.8 | 22.43 |
| Ratio d'endettement (%) | 145.44 | 157.1 | 176.18 | 178.43 |
| Autonomie financière (%) | -1.21 | -1.09 | -0.84 | -0.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.94 M | 2.44 M | 1.53 M | 1.49 M |
| Liquidité générale | 11.13 | 9.62 | 18.95 | 12.61 |
| Liquidité réduite | 11.13 | 9.62 | 18.95 | 12.61 |
| Couverture de la dette | -10.6 | -7.42 | 1.7 | -6.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.56 M | 1.44 M | 816.3 K | 550.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.92 | 41.3 | 31.06 | 31.96 |