Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD

10 RUE TURION SABATIER - 30210 CASTILLON-DU-GARD
04 66 37 61 61
vieux.castillon@wanadoo.fr

Présentation de SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD

SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.

Basée à CASTILLON-DU-GARD (30210), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entité SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD se concentre sur hôtels et hébergement similaire.

Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.51 M €, soit deux millions cinq cent onze mille cent quatre d'euros.

Le résultat net pour cette période indique -1.09 M €.

À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD affichait une trésorerie de 23.47 K €.

En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD est sous la direction de H8 COLLECTION, qui occupe la fonction de Président de SAS.


Informations juridiques

RCS
NIMES 383972692
SIREN
383972692
SIRET
38397269200040
N° TVA
FR20383972692
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
776719.42 €
Date de création
14/12/1991
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Dirigeant
H8 Collection
Téléphone
04 66 37 61 61
Email
vieux.castillon@wanadoo.fr
Site web
NC

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
2.51 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
956.69 K €
2024
Profitabilité
-43.5 %
2024
EBITDA
-649.84 K €
2024
Résultat net
-1.09 M €
2024
Trésorerie
23.47 K €
2024
BFR
-2.04 M €
2024
Dettes +1 an
4.23 M €
2024
Endettement
7.18 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
110
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 2.51 M 2.64 M 2.16 M 1.36 M
Marge brute (€) 956.69 K 1.09 M 1.02 M 408.63 K
Excédent brut d'exploitation (€) -668.76 K -417.96 K 347.97 K -209.75 K
EBITDA (€) -649.84 K -413.73 K 387.71 K -166.38 K
EBITDA - EBE (€) -18.92 K -4.23 K -39.75 K -43.37 K
Résultat d'exploitation (€) -884.6 K -648.83 K 146.73 K -440.34 K
Résultat net (€) -1.09 M -830.28 K 193.72 K -484.6 K
Taux de marge nette (%) -43.51 -31.46 8.95 -35.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.2 21.69 -8 18.53
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2021 2020
Rentabilité économique (%) -48.03 -37.5 8.61 -22.4
Valeur ajoutée (€) * 819.13 K 963.64 K 1.2 M 386.47 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 32.62 36.51 55.22 28.44
Croissance 2024 2023 2021 2020
Taux de marge brute (%) 38.1 41.2 47.03 30.07
Taux de marge d'EBITDA (%) -25.88 -15.68 17.92 -12.25
Taux de marge opérationnelle (%) -26.63 -15.84 16.08 -15.44
Gestion BFR 2024 2023 2021 2020
BFR (€) -2.04 M -1.76 M -611.57 K -851.51 K
BFRE (€) -2.83 M -2.32 M -1.47 M -1.45 M
BFRHE (€) 749.14 K 534.72 K 442.18 K 437.99 K
BFR en jours de CA (j) -296.99 -243.83 -103.15 -228.74
BFRE en jours de CA (j) -411 -321.27 -247.51 -389.94
BFRHE en jours de CA (j) 5.15 Md 3.87 Md 2.62 Md 1.63 Md
Délais de paiement clients (j) 109.22 75.42 78.07 127.53
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 180 180 180
Ratio des stocks / CA (%) 0.04 0.04 0.02 0.03
Autonomie financière 2024 2023 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) -857.69 K -579.94 K 435.07 K -208.01 K
Dette nette (€) -7.16 M -6.01 M -4.27 M -4.67 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -34.16 -21.97 20.1 -15.31
Font de roulement (€) -2.24 M -1.87 M -850.62 K -1.11 M
Couverture du BFR 109.43 105.98 139.09 130.24
Trésorerie (€) 23.47 K 13.02 K 404.8 K 112.74 K
Dettes financières (€) 4.07 M 3.5 M 2.9 M 3.03 M
Capacité de remboursement (€) 8.35 10.37 -9.8 22.43
Ratio d'endettement (%) 145.44 157.1 176.18 178.43
Autonomie financière (%) -1.21 -1.09 -0.84 -0.86
Solvabilité 2024 2023 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 2.94 M 2.44 M 1.53 M 1.49 M
Liquidité générale 11.13 9.62 18.95 12.61
Liquidité réduite 11.13 9.62 18.95 12.61
Couverture de la dette -10.6 -7.42 1.7 -6.07
Salaires et charges sociales (€) 1.56 M 1.44 M 816.3 K 550.48 K
Structure de l'activité 2024 2023 2021 2020
Salaires / CA (%) 46.92 41.3 31.06 31.96

Liste des dirigeants de SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD

Président de SAS

Sites et établissements déclarés par SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD

SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
38397269200040
10 RUE TURION SABATIER 30210 CASTILLON-DU-GARD
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
38397269200057
PLACE DU 8 MAI 1945 30210 CASTILLON-DU-GARD
5610A - Restauration traditionnelle
SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
38397269200032
39 RUE VICTOR HUGO 37000 TOURS
63.3Z -
SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
38397269200024
7 RUE DES GUETTERIES 37000 TOURS
63.3Z -
SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
38397269200016
26 24 RUE DUBLINEAU 37000 TOURS
63.3Z -

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont actuellement en poste chez SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ?
Selon les données disponibles, SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD recense actuellement 10 - 19 collaborateurs, d’après les données : 2023. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ?
La société SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD est dirigée par H8 COLLECTION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le CA de SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ?
Le chiffre des ventes de SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD est de 2.51 M €.
Quel est le code NAF de l'entreprise SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ?
Officiellement, SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD est enregistrée sous le code APE 5510Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les normes afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles données financières clés faut-il connaître sur SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ?
Pour SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD, on relève notamment un résultat net de -1.09 M € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 23.47 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -43.51 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ?
Côté approvisionnement, SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD solde généralement les factures de ses prestataires en 657 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la nature des commandes et les clauses négociées.
Quel est le temps de règlement client de SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD ?
Sur le plan commercial, SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD applique un délai de règlement moyen de 109 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être modifié en fonction du type de contrat et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.