TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Située à DURTOL (63830), elle œuvre dans le secteur d'activité 4213A. Cette entité TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE se consacre essentiellement construction d'ouvrages d'art.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.03 M €, soit trois millions trente-quatre mille trois cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 8.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE révélait une trésorerie de 718.14 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE est dirigée par Alain Sugeres, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 3.03 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -10.22 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 77.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -88.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -8.7 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 8.31 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 0.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 0.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 0.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 37.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 44.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -0.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.38 M | 3.37 M | 3.25 M | 3.2 M |
| BFRE (€) | 68.44 K | -132.85 K | -150.52 K | -114.13 K |
| BFRHE (€) | 2.37 M | 2.46 M | 1.96 M | 2 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 385.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -13.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 16.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 44.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 43.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 94.88 K |
| Dette nette (€) | -145.35 K | 207.51 K | 802.62 K | 696.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.13 |
| Trésorerie (€) | 718.14 K | 957.48 K | 1.38 M | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 7.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.81 | 5.35 | 22.21 | 20.24 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 631.86 K | 659.97 K | 505.2 K | 474.17 K |
| Liquidité générale | 464.25 | 537.1 | 651.04 | 664.27 |
| Liquidité réduite | 464.25 | 537.1 | 651.04 | 664.27 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 33.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.97 K |