CILGERE SERVICES (CAL), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1991.
Située à PARIS (75013), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6419Z. Cette entité CILGERE SERVICES (CAL) se consacre essentiellement autres intermédiations monétaires.
Pour l'exercice 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.51 M €, soit un million cinq cent douze mille cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -44.72 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CILGERE SERVICES (CAL) disposait d'une trésorerie de 7.78 M €.
En matière de gouvernance, CILGERE SERVICES (CAL) est administrée par Luc Morena, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.51 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | -1.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -3.71 M | -2.83 M | -3.12 M |
| EBITDA (€) | -78.22 K | -1.27 M | -990.58 K | -476.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.44 M | -1.83 M | -2.64 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -78.22 K | -1.27 M | -1.02 M | -483.87 K |
| Résultat net (€) | -44.72 K | -1.2 M | -973.2 K | -839.78 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -55.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.35 | -9.25 | -6.87 | -5.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.34 | -8.1 | -6.22 | -4.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | -62.6 K | -526.59 K | -635.95 K | 1.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 131.23 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | -128.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -31.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -206.02 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 12.27 M | 12.13 M | 13.15 M | 14.33 M |
| BFRHE (€) | 4.47 M | 4.59 M | 4.98 M | 5.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 3.46 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 21.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.03 | 84.61 | 5.71 | 42.82 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -1.08 M | -418.46 K | -600.64 K |
| Dette nette (€) | 7.43 M | 6.03 M | 4.55 M | 7.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -39.72 |
| Font de roulement (€) | 12.19 M | 12.07 M | 13.11 M | 14.03 M |
| Couverture du BFR | 99.38 | 99.49 | 99.72 | 97.9 |
| Trésorerie (€) | 7.78 M | 7.84 M | 6 M | 9.02 M |
| Dettes financières (€) | 289.8 K | 854.18 K | 876.11 K | 904.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.58 | -10.87 | -11.77 |
| Ratio d'endettement (%) | 57.48 | 46.46 | 32.12 | 46.71 |
| Autonomie financière (%) | 44.59 | 15.18 | 16.17 | 16.75 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.78 K | 930.15 K | 570.8 K | 982.62 K |
| Couverture de la dette | - | -11.7 | -1.86 | -1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 51.16 |