ALFA DIFFUSION, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Localisée à VALENTON (94460), elle se spécialise dans 6010Z. Cette structure ALFA DIFFUSION se consacre sur Édition et diffusion de programmes radio.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 861.05 K €, soit huit cent soixante-et-un mille quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -6.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALFA DIFFUSION affichait une trésorerie de 32.1 K €.
En termes d’effectifs, ALFA DIFFUSION dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALFA DIFFUSION est sous la direction de Armand Lopes, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 861.05 K | 1.05 M | 1.03 M | 861.32 K |
| Marge brute (€) | 189.41 K | 258.45 K | 274.89 K | 340.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -329.86 K | - | -335.18 K | -176.39 K |
| EBITDA (€) | -378.31 K | -302 K | -372.77 K | -210.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 48.45 K | - | 37.59 K | 34.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -389.07 K | -313.59 K | -386.98 K | -226.96 K |
| Résultat net (€) | -6.81 K | -27.07 K | -38.93 K | -189.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.79 | -2.57 | -3.79 | -22.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.87 | -29.02 | 108.29 | -6.36 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.96 | -3.41 | -5.05 | -29.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 72.06 K | 128.97 K | 139.23 K | 265.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.37 | 12.25 | 13.54 | 30.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22 | 24.56 | 26.74 | 39.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -43.94 | -28.69 | -36.26 | -24.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -38.31 | - | -32.6 | -20.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 90.37 K | 121.72 K | -2.94 K | 70.72 K |
| BFRHE (€) | 176.47 K | 234.92 K | 75.41 K | 3.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.31 | 42.21 | -1.04 | 29.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 416.29 M | 677.39 M | 212.4 M | 7.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 176.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 173.32 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.91 K | - | -12.71 K | -140.34 K |
| Dette nette (€) | -587.02 K | -667.12 K | -760.09 K | -544.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.85 | - | -1.24 | -16.29 |
| Font de roulement (€) | 72.55 K | 111.34 K | -20.13 K | 24.2 K |
| Couverture du BFR | 80.28 | 91.47 | 685.26 | 34.22 |
| Trésorerie (€) | 32.1 K | 33.22 K | 46.07 K | 103.79 K |
| Dettes financières (€) | 90.4 K | 124.93 K | 131.47 K | 132.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -36.9 | - | 59.82 | 3.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -678.92 | -715.26 | 2.11 K | -18.26 K |
| Autonomie financière (%) | 0.96 | 0.75 | -0.27 | 0.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 510.9 K | 565.04 K | 657.49 K | 469.08 K |
| Couverture de la dette | -0.04 | -0.17 | -0.18 | -0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 516.91 K | 510.07 K | 626.45 K | 544.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 45.02 | 35.26 | 44.92 | 45.04 |