ISOCEL
107 RUE DU RUISSEAU - 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
ISOCEL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Localisée à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070), elle œuvre dans le secteur d'activité 4674B. Cette entité ISOCEL met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 7.1 M €, soit sept millions cent un mille trois cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 670.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ISOCEL affichait une trésorerie de 241 €.
En termes d’effectifs, ISOCEL compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ISOCEL est sous la direction de THERMADOR GROUPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.1 M | 9.74 M | 10.55 M | 8.65 M |
| Marge brute (€) | 1.65 M | 2.58 M | 2.88 M | 2.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 853.47 K | 1.57 M | 1.95 M | 1.48 M |
| EBITDA (€) | 828.83 K | 1.54 M | 1.97 M | 1.52 M |
| EBITDA - EBE (€) | 24.64 K | 28.42 K | -21.03 K | -41.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 810.83 K | 1.52 M | 1.95 M | 1.5 M |
| Résultat net (€) | 670.89 K | 1.18 M | 1.47 M | 1.12 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.45 | 12.09 | 13.9 | 12.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.68 | 30.66 | 37.97 | 34.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.51 | 22.23 | 24.98 | 20.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.44 M | 2.31 M | 2.65 M | 2.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.23 | 23.7 | 25.12 | 24.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.22 | 26.5 | 27.26 | 26.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.67 | 15.83 | 18.7 | 17.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.02 | 16.12 | 18.5 | 17.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.62 M | 3.83 M | 3.8 M | 3.16 M |
| BFRE (€) | 1.26 M | 1.92 M | 2.26 M | 1.23 M |
| BFRHE (€) | 2.34 M | 1.88 M | 1.49 M | 1.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 186.23 | 143.55 | 131.3 | 133.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.62 | 71.89 | 78.16 | 52.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.45 Md | 50.04 Md | 43.14 Md | 45.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 178.41 | 114.5 | 102.9 | 145.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.55 | 56.33 | 62.05 | 89.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 732.07 K | 1.25 M | 1.5 M | 1.15 M |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -1.33 M | -1.91 M | -2.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.31 | 12.88 | 14.21 | 13.25 |
| Font de roulement (€) | - | 3.67 M | - | 3.03 M |
| Couverture du BFR | - | 95.92 | - | 96 |
| Trésorerie (€) | 241 | 1.92 K | 12.79 K | 6.11 K |
| Dettes financières (€) | - | 889 | - | 267 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.69 | -1.06 | -1.27 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.42 | -34.69 | -49.38 | -68.28 |
| Autonomie financière (%) | - | 4.32 K | - | 11.97 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 1.3 M | 1.89 M | 2.16 M |
| Liquidité générale | 286.12 | 233.58 | 158.65 | 160.44 |
| Liquidité réduite | 286.12 | 233.58 | 158.65 | 160.44 |
| Couverture de la dette | 3.24 | 4.26 | 3.53 | 2.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 774.79 K | 994.95 K | 887.28 K | 793.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.7 | 7.29 | 6.01 | 6.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 210.2 K | 403.01 K | 477.34 K | 399.92 K |