ISOCEL, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1992.
Localisée à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070), elle se consacre au secteur d'activité de 4674B. La société ISOCEL se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 7.1 M €, soit sept millions cent un mille trois cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 670.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ISOCEL disposait d'une trésorerie de 241 €.
En termes d’effectifs, ISOCEL compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ISOCEL est sous la direction de THERMADOR GROUPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.1 M | 9.74 M | 10.55 M | 8.65 M |
| Marge brute (€) | 1.65 M | 2.58 M | 2.88 M | 2.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 853.47 K | 1.57 M | 1.95 M | 1.48 M |
| EBITDA (€) | 828.83 K | 1.54 M | 1.97 M | 1.52 M |
| EBITDA - EBE (€) | 24.64 K | 28.42 K | -21.03 K | -41.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 810.83 K | 1.52 M | 1.95 M | 1.5 M |
| Résultat net (€) | 670.89 K | 1.18 M | 1.47 M | 1.12 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.45 | 12.09 | 13.9 | 12.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.68 | 30.66 | 37.97 | 34.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.51 | 22.23 | 24.98 | 20.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.44 M | 2.31 M | 2.65 M | 2.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.23 | 23.7 | 25.12 | 24.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.22 | 26.5 | 27.26 | 26.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.67 | 15.83 | 18.7 | 17.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.02 | 16.12 | 18.5 | 17.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.62 M | 3.83 M | 3.8 M | 3.16 M |
| BFRE (€) | 1.26 M | 1.92 M | 2.26 M | 1.23 M |
| BFRHE (€) | 2.34 M | 1.88 M | 1.49 M | 1.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 186.23 | 143.55 | 131.3 | 133.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.62 | 71.89 | 78.16 | 52.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.45 Md | 50.04 Md | 43.14 Md | 45.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 178.41 | 114.5 | 102.9 | 145.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.55 | 56.33 | 62.05 | 89.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 732.07 K | 1.25 M | 1.5 M | 1.15 M |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -1.33 M | -1.91 M | -2.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.31 | 12.88 | 14.21 | 13.25 |
| Font de roulement (€) | - | 3.67 M | - | 3.03 M |
| Couverture du BFR | - | 95.92 | - | 96 |
| Trésorerie (€) | 241 | 1.92 K | 12.79 K | 6.11 K |
| Dettes financières (€) | - | 889 | - | 267 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.69 | -1.06 | -1.27 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.42 | -34.69 | -49.38 | -68.28 |
| Autonomie financière (%) | - | 4.32 K | - | 11.97 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 1.3 M | 1.89 M | 2.16 M |
| Liquidité générale | 286.12 | 233.58 | 158.65 | 160.44 |
| Liquidité réduite | 286.12 | 233.58 | 158.65 | 160.44 |
| Couverture de la dette | 3.24 | 4.26 | 3.53 | 2.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 774.79 K | 994.95 K | 887.28 K | 793.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.7 | 7.29 | 6.01 | 6.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 210.2 K | 403.01 K | 477.34 K | 399.92 K |
