ATELIERS DE REPROGRAPHIE CAGNAT MOTTE (ARCM), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1992.
Implantée à SAINT-DENIS (93200), elle se consacre au secteur d'activité de 8219Z. L'entreprise ATELIERS DE REPROGRAPHIE CAGNAT MOTTE (ARCM) se focalise principalement sur photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.85 M €, soit un million huit cent cinquante mille cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 16.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ATELIERS DE REPROGRAPHIE CAGNAT MOTTE (ARCM) montrait une trésorerie de 17.49 K €.
En termes d’effectifs, ATELIERS DE REPROGRAPHIE CAGNAT MOTTE (ARCM) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ATELIERS DE REPROGRAPHIE CAGNAT MOTTE (ARCM) compte parmi ses dirigeants Patrick Verdet, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.85 M | 1.53 M | 1.64 M | 1.57 M |
| Marge brute (€) | 704.51 K | 540.45 K | 591 K | 666.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 31.29 K | - |
| EBITDA (€) | 40.85 K | 52.77 K | 41.43 K | 88.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -10.13 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.39 K | 31.28 K | 23.71 K | 73.96 K |
| Résultat net (€) | 16.12 K | 27.31 K | 40.78 K | 65.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.87 | 1.79 | 2.49 | 4.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.4 | 13.74 | 20.24 | 32.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.35 | 2.68 | 4.28 | 7.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 530.18 K | 487.57 K | 621.92 K | 535.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.66 | 31.97 | 37.98 | 34.08 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 38.08 | 35.43 | 36.09 | 42.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.21 | 3.46 | 2.53 | 5.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.91 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 188.81 K | 201.15 K | 62.45 K | 139.81 K |
| BFRE (€) | 160.47 K | 158.95 K | -19.05 K | 103.58 K |
| BFRHE (€) | -72.24 K | -4.17 K | -8.93 K | -34.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.25 | 48.14 | 13.92 | 32.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.66 | 38.04 | -4.25 | 24.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -366.15 M | -17.43 M | -40.07 M | -149.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 177.48 | 165.56 | 131.78 | 137.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 169.61 | 141.54 | 153.33 | 129.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 58.51 K | - |
| Dette nette (€) | -981.46 K | -780.27 K | -678.49 K | -663.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.57 | - |
| Font de roulement (€) | 105.72 K | 196.45 K | 44.99 K | 96.63 K |
| Couverture du BFR | 55.99 | 97.66 | 72.04 | 69.12 |
| Trésorerie (€) | 17.49 K | 41.68 K | 72.97 K | 27.88 K |
| Dettes financières (€) | 125.64 K | 233.83 K | 94.28 K | 132.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -11.6 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -511.15 | -392.6 | -336.82 | -330.45 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 0.85 | 2.14 | 1.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 790.22 K | 583.41 K | 639.71 K | 515.47 K |
| Liquidité générale | 93.08 | 90.43 | 89.48 | 90.78 |
| Liquidité réduite | 93.08 | 90.43 | 89.48 | 90.78 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 653.72 K | 487.66 K | 572.06 K | 567.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.52 | 27.69 | 26.94 | 27.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.44 K | 9.03 K | 14.63 K | 23.56 K |
