SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1992.
Basée à CAYENNE (97300), elle se spécialise dans 7010Z. Cette structure SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.56 M €, soit deux millions cinq cent cinquante-huit mille huit cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -150.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE affichait une trésorerie de 401.86 K €.
En termes d’effectifs, SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE compte parmi ses dirigeants Raymond Abchee, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.56 M | 2.05 M | 1.98 M |
| Marge brute (€) | 1.29 M | 1.02 M | 1.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 654.59 K | 311.72 K | 352.21 K |
| EBITDA (€) | 427.52 K | 393.17 K | 413.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | 227.07 K | -81.45 K | -61.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -179.51 K | -212.62 K | -230.97 K |
| Résultat net (€) | -150.31 K | -170.17 K | -159.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.87 | -8.3 | -8.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.23 | -4.58 | -4.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -2.77 | -3.25 | -2.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.26 M | 1.06 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.21 | 51.57 | 63.39 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 50.25 | 49.68 | 58.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.71 | 19.19 | 20.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.58 | 15.21 | 17.82 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.84 M | 1.4 M | 1.33 M |
| BFRE (€) | -916.9 K | -1.08 M | -1.1 M |
| BFRHE (€) | 2.33 M | 2.01 M | 1.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 263.12 | 249.72 | 244.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -130.79 | -192.14 | -203.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.33 Md | 11.29 Md | 10.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 702.93 K | 437.62 K | 485.11 K |
| Dette nette (€) | -1.22 M | -1.16 M | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.47 | 21.35 | 24.54 |
| Font de roulement (€) | 1.56 M | 1.29 M | 1.31 M |
| Couverture du BFR | 84.81 | 91.78 | 98.8 |
| Trésorerie (€) | 401.86 K | 357.86 K | 449.81 K |
| Dettes financières (€) | 220.32 K | 295.57 K | 607.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.73 | -2.66 | -2.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.3 | -31.26 | -34.93 |
| Autonomie financière (%) | 16.12 | 12.58 | 6.43 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.37 M | 1.11 M | 1.19 M |
| Liquidité générale | 197.62 | 163.96 | 135.05 |
| Liquidité réduite | 197.62 | 163.96 | 135.05 |
| Couverture de la dette | -0.64 | -0.68 | -0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 576.69 K | 661.4 K | 728.27 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 20.28 | 29.47 | 33.79 |