P.M.S., une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1992.
Basée à LE THOR (84250), elle œuvre dans le secteur d'activité 1071A. Cette organisation P.M.S. se focalise principalement fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.19 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-huit mille cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 181.61 K €.
Au terme de l'exercice 2024, P.M.S. révélait une trésorerie de 1.06 M €.
En termes d’effectifs, P.M.S. compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, P.M.S. est dirigée par MOD APPLE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.19 M | 3.25 M | 3.1 M |
| Marge brute (€) | - | 861.66 K | 962.83 K | 991.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 243.4 K | 180.67 K | -81.81 K |
| EBITDA (€) | - | 165.54 K | 89.83 K | -218.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 77.86 K | 90.84 K | 136.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 165.54 K | 89.83 K | -218.23 K |
| Résultat net (€) | - | 181.61 K | 112.35 K | -203.54 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.7 | 3.46 | -6.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.26 | 8.53 | -16.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.19 | 5.45 | -8.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 924.52 K | 920.52 K | 659.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 29 | 28.36 | 21.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 27.03 | 29.66 | 31.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.19 | 2.77 | -7.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.63 | 5.57 | -2.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.45 M | 1.6 M | 1.34 M | 1.6 M |
| BFRE (€) | 339.21 K | 586.2 K | 348.79 K | 321.03 K |
| BFRHE (€) | 44.04 K | 63.57 K | 61.91 K | 70.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 183.58 | 150.39 | 188.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 67.11 | 39.22 | 37.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 555.26 M | 550.54 M | 602.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 23.92 | 26.24 | 33.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 32.84 | 36.05 | 30.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.23 | 0.16 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 260.92 K | 210.87 K | -59.87 K |
| Dette nette (€) | 617.63 K | 213.02 K | 178.29 K | 99.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.18 | 6.5 | -1.93 |
| Font de roulement (€) | 1.17 M | 1.6 M | 1.33 M | 1.59 M |
| Couverture du BFR | 80.77 | 99.69 | 99.61 | 99.44 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 948.72 K | 921.47 K | 1.2 M |
| Dettes financières (€) | 153.43 K | 433.7 K | 383.3 K | 802.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.82 | 0.85 | -1.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 55.3 | 14.38 | 13.53 | 8.15 |
| Autonomie financière (%) | 7.28 | 3.42 | 3.44 | 1.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 282.5 K | 297.01 K | 354.69 K | 291.05 K |
| Liquidité générale | 299.64 | 158.46 | 159.54 | 135.91 |
| Liquidité réduite | 299.64 | 158.46 | 159.54 | 135.91 |
| Couverture de la dette | - | 2.18 | 0.88 | -1.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 786.13 K | 867.05 K | 870.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.65 | 20.92 | 22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -300 | - |