P.M.S., une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Établie à LE THOR (84250), elle se consacre au secteur d'activité de 1071A. Cette structure P.M.S. se focalise principalement sur fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.19 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-huit mille cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 181.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, P.M.S. présentait une trésorerie de 1.06 M €.
En termes d’effectifs, P.M.S. emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, P.M.S. compte parmi ses dirigeants MOD APPLE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.19 M | 3.25 M | 3.1 M |
| Marge brute (€) | - | 861.66 K | 962.83 K | 991.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 243.4 K | 180.67 K | -81.81 K |
| EBITDA (€) | - | 165.54 K | 89.83 K | -218.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 77.86 K | 90.84 K | 136.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 165.54 K | 89.83 K | -218.23 K |
| Résultat net (€) | - | 181.61 K | 112.35 K | -203.54 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.7 | 3.46 | -6.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.26 | 8.53 | -16.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.19 | 5.45 | -8.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 924.52 K | 920.52 K | 659.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 29 | 28.36 | 21.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 27.03 | 29.66 | 31.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.19 | 2.77 | -7.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.63 | 5.57 | -2.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.45 M | 1.6 M | 1.34 M | 1.6 M |
| BFRE (€) | 339.21 K | 586.2 K | 348.79 K | 321.03 K |
| BFRHE (€) | 44.04 K | 63.57 K | 61.91 K | 70.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 183.58 | 150.39 | 188.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 67.11 | 39.22 | 37.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 555.26 M | 550.54 M | 602.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 23.92 | 26.24 | 33.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 32.84 | 36.05 | 30.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.23 | 0.16 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 260.92 K | 210.87 K | -59.87 K |
| Dette nette (€) | 617.63 K | 213.02 K | 178.29 K | 99.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.18 | 6.5 | -1.93 |
| Font de roulement (€) | 1.17 M | 1.6 M | 1.33 M | 1.59 M |
| Couverture du BFR | 80.77 | 99.69 | 99.61 | 99.44 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 948.72 K | 921.47 K | 1.2 M |
| Dettes financières (€) | 153.43 K | 433.7 K | 383.3 K | 802.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.82 | 0.85 | -1.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 55.3 | 14.38 | 13.53 | 8.15 |
| Autonomie financière (%) | 7.28 | 3.42 | 3.44 | 1.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 282.5 K | 297.01 K | 354.69 K | 291.05 K |
| Liquidité générale | 299.64 | 158.46 | 159.54 | 135.91 |
| Liquidité réduite | 299.64 | 158.46 | 159.54 | 135.91 |
| Couverture de la dette | - | 2.18 | 0.88 | -1.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 786.13 K | 867.05 K | 870.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.65 | 20.92 | 22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -300 | - |