INTERROLL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1992.
Établie à MOUILLERON-LE-CAPTIF (85000), elle œuvre dans 2822Z. Cette structure INTERROLL se consacre sur fabrication de matériel de levage et de manutention.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 12.17 M €, soit douze millions cent soixante-neuf mille quatre cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.55 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, INTERROLL affichait une trésorerie de 477.12 K €.
En termes d’effectifs, INTERROLL emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INTERROLL compte parmi ses dirigeants Marc Langlois, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.17 M | 20.03 M | 18.29 M | 13.36 M |
| Marge brute (€) | 1.61 M | 2.73 M | 180.32 K | 1.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.56 M | -1.13 M | -3.68 M | -2.44 M |
| EBITDA (€) | -1.61 M | -587.01 K | -2.21 M | -648.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -953.88 K | -542.11 K | -1.46 M | -1.79 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.94 M | -1.09 M | -2.61 M | -972.93 K |
| Résultat net (€) | -1.55 M | -839.71 K | -1.93 M | -684.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.76 | -4.19 | -10.57 | -5.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -125.15 | 38.05 | 159.53 | -92.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -15.95 | -7.81 | -16.73 | -8.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.33 M | 3.66 M | 2.19 M | 3.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.11 | 18.28 | 11.97 | 23.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.26 | 13.63 | 0.99 | 13.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.19 | -2.93 | -12.1 | -4.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.03 | -5.64 | -20.1 | -18.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.41 M | 6.57 M | 5.76 M | 4.11 M |
| BFRE (€) | 989.56 K | 502.89 K | 402.52 K | 76.81 K |
| BFRHE (€) | 4.95 M | 4.37 M | 4.56 M | 3.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 192.41 | 119.73 | 114.93 | 112.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.68 | 9.16 | 8.03 | 2.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 165.06 Md | 240.01 Md | 228.39 Md | 130.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 95.37 | 122.42 | 116.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.09 | 29.52 | 52.91 | 35.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.14 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.06 M | -120.87 K | -1.34 M | -202.89 K |
| Dette nette (€) | -7.8 M | -11.1 M | -11.71 M | -6.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.68 | -0.6 | -7.34 | -1.52 |
| Font de roulement (€) | 6.2 M | 6.35 M | 5.47 M | 3.51 M |
| Couverture du BFR | 96.71 | 96.59 | 94.87 | 85.42 |
| Trésorerie (€) | 477.12 K | 1.68 M | 884.34 K | 566.96 K |
| Dettes financières (€) | 6.62 M | 10.38 M | 8.58 M | 4.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.39 | 91.82 | 8.72 | 33.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -629.14 | 502.86 | 965.86 | -907.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | -0.21 | -0.14 | 0.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.65 M | 2.36 M | 3.9 M | 2.15 M |
| Liquidité générale | 81.09 | 54.86 | 56.62 | 67.62 |
| Liquidité réduite | 81.09 | 54.86 | 56.62 | 67.62 |
| Couverture de la dette | -2 | -0.91 | -1.76 | -0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.79 M | 3.93 M | 4.01 M | 3.72 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.32 | 14.11 | 15.59 | 19.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -512.63 K | -222.2 K | -747.57 K | -275.48 K |
