R.M., une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Localisée à CASTELNAUDARY (11400), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise R.M. se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 560.14 K €, soit cinq cent soixante mille cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 433.74 K €.
Au terme de l'exercice 2023, R.M. disposait d'une trésorerie de 1.72 K €.
En termes d’effectifs, R.M. compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, R.M. est dirigée par Michel Riviere, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 560.14 K | 3.89 M | 3.89 M | 627.15 K |
| Marge brute (€) | 383.3 K | 581.62 K | 581.62 K | 456.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -48.6 K | 39.56 K | 39.56 K | -37.06 K |
| EBITDA (€) | -28.61 K | 57.39 K | 57.39 K | -28.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.99 K | -17.83 K | -17.83 K | -8.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -54.32 K | 31.32 K | 31.32 K | -63.04 K |
| Résultat net (€) | 433.74 K | 702.03 K | 702.03 K | 51 K |
| Taux de marge nette (%) | 77.43 | 18.05 | 18.05 | 8.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.07 | 6.86 | 6.86 | 0.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 3.62 | 5.98 | 5.98 | 0.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 291.34 K | 531.46 K | 531.46 K | 512.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.01 | 13.66 | 13.66 | 81.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 68.43 | 14.95 | 14.95 | 72.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.11 | 1.48 | 1.48 | -4.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.68 | 1.02 | 1.02 | -5.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 |
| BFR (€) | 895.93 K | 1.13 M | 3.54 M | 821.79 K |
| BFRE (€) | - | - | 3.43 M | - |
| BFRHE (€) | -5.76 K | 26.98 K | -1.48 K | 72.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 583.8 | 105.65 | 331.75 | 478.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 321.9 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.84 M | 287.57 M | -15.8 M | 125.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 105.42 | 65.45 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 154.84 | 154.84 | 77.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.8 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 506.56 K | 770.53 K | 770.53 K | 135.71 K |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -1.13 M | -1.41 M | -1.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 90.43 | 19.81 | 19.81 | 21.64 |
| Font de roulement (€) | 851.66 K | 1.11 M | 398.56 K | 806.18 K |
| Couverture du BFR | 95.06 | 98.66 | 11.27 | 98.1 |
| Trésorerie (€) | 1.72 K | 378.69 K | 92.07 K | 333.6 K |
| Dettes financières (€) | 835.93 K | 1.09 M | 1.09 M | 1.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.62 | -1.46 | -1.84 | -13.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.42 | -11.02 | -13.82 | -20.31 |
| Autonomie financière (%) | 12.76 | 9.35 | 9.35 | 4.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 446.22 K | 397.24 K | 397.24 K | 304.04 K |
| Liquidité générale | - | - | 53.24 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 53.24 | - |
| Couverture de la dette | 1.39 | 2.19 | 2.19 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 472.06 K | 571.26 K | 571.26 K | 531.77 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 60.09 | 10.68 | 10.68 | 61.67 |