CHARBONNEL PROPRETE ET SERVICES (CPS), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1992.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle se spécialise dans 8122Z. L'entreprise CHARBONNEL PROPRETE ET SERVICES (CPS) se concentre sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions quarante mille cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 89.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHARBONNEL PROPRETE ET SERVICES (CPS) disposait d'une trésorerie de 303.03 K €.
En termes d’effectifs, CHARBONNEL PROPRETE ET SERVICES (CPS) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHARBONNEL PROPRETE ET SERVICES (CPS) est sous la direction de Sylvie Charbonnel, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.04 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 1.75 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 109.51 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 129.3 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -19.79 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 106.81 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 89.37 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.38 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 15.41 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 8.72 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.46 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 71.39 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 85.85 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.34 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.37 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 404.01 K | 328.32 K | 258.02 K | 239.85 K |
| BFRE (€) | 27.8 K | -26.21 K | -28.51 K | -135.79 K |
| BFRHE (€) | 69.23 K | 30.49 K | 450 | 22.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 46.16 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -5.1 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.52 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 46.25 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 55.05 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 112 K | - |
| Dette nette (€) | -253.8 K | -174.04 K | -172.98 K | -62.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.49 | - |
| Font de roulement (€) | 400.05 K | 325.52 K | 244.13 K | 237.92 K |
| Couverture du BFR | 99.02 | 99.15 | 94.62 | 99.19 |
| Trésorerie (€) | 303.03 K | 321.24 K | 272.19 K | 350.94 K |
| Dettes financières (€) | 204.64 K | 171.43 K | 148.61 K | 74.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.54 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -37.95 | -27.81 | -29.82 | -14.1 |
| Autonomie financière (%) | 3.27 | 3.65 | 3.9 | 5.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 348.23 K | 321.04 K | 282.67 K | 336.88 K |
| Liquidité générale | 134.28 | 130.19 | 120.59 | 138.67 |
| Liquidité réduite | 134.28 | 130.19 | 120.59 | 138.67 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.37 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.59 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 62.28 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 24.13 K | - |