MILHORAT ET CIE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1992.
Implantée à PAMIERS (09100), elle se consacre au secteur d'activité de 2562B. La société MILHORAT ET CIE se focalise principalement sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.35 M €, soit quatre millions trois cent quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 308.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MILHORAT ET CIE affichait une trésorerie de 486.22 K €.
En termes d’effectifs, MILHORAT ET CIE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MILHORAT ET CIE est dirigée par Nicolas Bort, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.35 M | 3.01 M | 1.71 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 942.59 K | 519.61 K | 285.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 497.73 K | 226.85 K | -82.71 K | -321.52 K |
| EBITDA (€) | 505.44 K | 247.12 K | -8.06 K | -181.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.71 K | -20.27 K | -74.65 K | -139.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 316.05 K | 117.41 K | -88.25 K | -325 K |
| Résultat net (€) | 308.79 K | 163.18 K | -87.41 K | -302.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.1 | 5.42 | -5.11 | -23.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.35 | 17.8 | -11.32 | -33.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.83 | 6.12 | -4.99 | -16.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.35 M | 827.02 K | 493.72 K | 333.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.08 | 27.45 | 28.88 | 26.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.26 | 31.29 | 30.4 | 22.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.63 | 8.2 | -0.47 | -14.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.45 | 7.53 | -4.84 | -25.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.32 M | 1.19 M | 1.19 M | 1.43 M |
| BFRE (€) | 318.19 K | 337.84 K | 368.78 K | 301.81 K |
| BFRHE (€) | 520.42 K | 444.68 K | 485.4 K | 433.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.23 | 143.74 | 253.43 | 412.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.72 | 40.93 | 78.74 | 87.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.2 Md | 3.67 Md | 2.27 Md | 1.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.54 | 80.32 | 120.54 | 122.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.28 | 50.58 | 32.89 | 29.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 502.64 K | 297.25 K | -7.21 K | -143.97 K |
| Dette nette (€) | -1.58 M | -1.34 M | -644.65 K | -282.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.56 | 9.87 | -0.42 | -11.39 |
| Font de roulement (€) | 1.31 M | 1.19 M | 1.19 M | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 98.57 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 486.22 K | 416.13 K | 335.52 K | 693.87 K |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 1.28 M | 720.32 K | 773.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.15 | -4.49 | 89.42 | 1.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.46 | -145.71 | -83.51 | -31.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 0.72 | 1.07 | 1.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 695.16 K | 474.08 K | 259.85 K | 202.77 K |
| Liquidité générale | 91.08 | 85.35 | 132.62 | 152.48 |
| Liquidité réduite | 91.08 | 85.35 | 132.62 | 152.48 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 0.9 | -0.58 | -2.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 947.08 K | 673.64 K | 568.31 K | 571.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.46 | 16.27 | 25.13 | 35.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.74 K | -8.94 K | -6.24 K | -6.06 K |
