HYDRO TECHMA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Basée à ALBERT (80300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité HYDRO TECHMA se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent vingt-six mille cinq cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 20.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HYDRO TECHMA disposait d'une trésorerie de 53.11 K €.
En termes d’effectifs, HYDRO TECHMA rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HYDRO TECHMA est dirigée par Pascal Pezeril, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | 1.18 M | 1.25 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | 612.25 K | 359.09 K | 257.67 K | 202.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 32.31 K | 56.22 K | -54.18 K | -144.05 K |
| EBITDA (€) | 33.25 K | 56.32 K | -51.06 K | -138.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -933 | -103 | -3.12 K | -5.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.16 K | 43.75 K | -58.5 K | -148.6 K |
| Résultat net (€) | 20.02 K | 39.59 K | -71.82 K | -150.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.51 | 3.36 | -5.74 | -10.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.67 | 100.4 | 45.75 K | -209.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.78 | 4.26 | -7.2 | -12.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 286.99 K | 301.93 K | 215.79 K | -113.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.63 | 25.62 | 17.25 | -7.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.15 | 30.47 | 20.59 | 13.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.51 | 4.78 | -4.08 | -9.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.44 | 4.77 | -4.33 | -9.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 644.38 K | 579.22 K | 459.05 K | 611.64 K |
| BFRE (€) | 291.35 K | 508.43 K | 347.83 K | 343.8 K |
| BFRHE (€) | -64.13 K | -161.3 K | -5.78 K | 62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 177.3 | 179.42 | 133.91 | 148.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.17 | 157.49 | 101.47 | 83.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -233.06 M | -520.71 M | -19.81 M | 254.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.27 | 36.55 | 53.69 | 67.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 69.03 | 146.93 | 126.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.5 | 0.63 | 0.58 | 0.5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 35.58 K | 52.53 K | -64.14 K | -133.82 K |
| Dette nette (€) | -1.01 M | -852.75 K | -933.73 K | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.68 | 4.46 | -5.13 | -8.92 |
| Font de roulement (€) | 272.83 K | 354.73 K | 363.76 K | 515.36 K |
| Couverture du BFR | 42.34 | 61.24 | 79.24 | 84.26 |
| Trésorerie (€) | 53.11 K | 22.6 K | 42.71 K | 114.35 K |
| Dettes financières (€) | 244.36 K | 350.34 K | 407.21 K | 494.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -28.27 | -16.24 | 14.56 | 7.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.69 K | -2.16 K | 594.73 K | -1.41 K |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.11 | -0 | 0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 450.81 K | 315.52 K | 494.94 K | 536.35 K |
| Liquidité générale | 41.05 | 16.82 | 23.48 | 35.42 |
| Liquidité réduite | 41.05 | 16.82 | 23.48 | 35.42 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.25 | -0.69 | -1.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 525.12 K | 310.76 K | 311.84 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.71 | 19.6 | 18.83 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.32 K | 13.34 K | - | - |
