SETEC ISM, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1992.
Établie à LES GARENNES SUR LOIRE (49610), elle exerce son activité dans 7112B. L'entité SETEC ISM se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.39 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 109.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SETEC ISM disposait d'une trésorerie de 362.56 K €.
En termes d’effectifs, SETEC ISM dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SETEC ISM est dirigée par SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.39 M | 1.39 M | 1.45 M | 1.57 M |
| Marge brute (€) | 921.33 K | 921.33 K | 1.05 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 130.04 K | 130.04 K | - | 91.12 K |
| EBITDA (€) | 139.91 K | 139.91 K | 218.58 K | 98.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.88 K | -9.88 K | - | -7.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.7 K | 135.7 K | 205.93 K | 73.49 K |
| Résultat net (€) | 109.86 K | 109.86 K | 159.62 K | 56.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.88 | 7.88 | 11.02 | 3.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.42 | 12.42 | 16.38 | 6.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.06 | 8.06 | 10.97 | 4.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 702.9 K | 702.9 K | 836.87 K | 709.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.39 | 50.39 | 57.8 | 45.31 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 66.05 | 66.05 | 72.32 | 67.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.03 | 10.03 | 15.1 | 6.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.32 | 9.32 | - | 5.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 944.57 K | 944.57 K | 1.05 M | 995.59 K |
| BFRHE (€) | 406.67 K | 406.67 K | 648.03 K | 15.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 247.17 | 247.17 | 264.96 | 231.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.55 Md | 1.55 Md | 2.57 Md | 67.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 127.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.37 | 76.37 | 32.45 | 23.78 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 114.81 K | 114.81 K | - | 100.03 K |
| Dette nette (€) | -64.56 K | -64.56 K | -116.99 K | 373.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.23 | 8.23 | - | 6.39 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 880.96 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 88.49 |
| Trésorerie (€) | 362.56 K | 362.56 K | 302.09 K | 726.56 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 9.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.56 | -0.56 | - | 3.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.3 | -7.3 | -12.01 | 40.82 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 95.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 376.64 K | 376.64 K | 358.11 K | 288.94 K |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 786.24 K | 786.24 K | 821.03 K | 808.28 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 41.21 | 41.21 | 41.35 | 37.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.36 K | 34.36 K | 53.39 K | 16.72 K |
