LD TRAVOCEAN (LDTVO), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Située à LA CIOTAT (13600), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. Cette entité LD TRAVOCEAN (LDTVO) met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 104.53 M €, soit cent quatre millions cinq cent trente-quatre mille six cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 4.66 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LD TRAVOCEAN (LDTVO) affichait une trésorerie de 4.37 M €.
En termes d’effectifs, LD TRAVOCEAN (LDTVO) rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LD TRAVOCEAN (LDTVO) est administrée par PACEMAR, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | 104.53 M | 68.16 M | 85.98 M | 88.39 M |
Marge brute (€) | 20.49 M | 14.94 M | 18.12 M | 14.62 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 6.41 M | 7.51 M | 11.46 M | 15.19 M |
EBITDA (€) | 6.85 M | 8.48 M | 12.13 M | 15.62 M |
EBITDA - EBE (€) | -434.17 K | -970.44 K | -661.73 K | -435.06 K |
Résultat d'exploitation (€) | 6.85 M | 2.47 M | 5.37 M | 8.88 M |
Résultat net (€) | 4.66 M | 6.84 M | 3.38 M | 5.91 M |
Taux de marge nette (%) | 4.46 | 10.04 | 3.93 | 6.68 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.06 | 17.75 | 9.95 | 17.12 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | 6.05 | 11.39 | 4.62 | 6.86 |
Valeur ajoutée (€) * | 20.72 M | 8.38 M | 19.88 M | 20.47 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.82 | 12.29 | 23.13 | 23.15 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 19.6 | 21.92 | 21.07 | 16.54 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.55 | 12.45 | 14.1 | 17.67 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.13 | 11.02 | 13.33 | 17.18 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 32.12 M | 23.11 M | 34.13 M | 40.47 M |
BFRE (€) | 13.1 M | 2.22 M | 14.85 M | 23.97 M |
BFRHE (€) | -1.2 M | 9.9 M | -3.54 M | 7.44 M |
BFR en jours de CA (j) | 112.16 | 123.76 | 144.9 | 167.14 |
BFRE en jours de CA (j) | 45.76 | 11.87 | 63.03 | 99 |
BFRHE en jours de CA (j) | -342.62 Md | 1.85 T | -833.08 Md | 1.8 T |
Délais de paiement clients (j) | 157.2 | 149.21 | 134.98 | 180 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.89 | 57.13 | 33.4 | 48.38 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 4.81 M | 13.22 M | 10.48 M | 15.37 M |
Dette nette (€) | -33.97 M | -16.01 M | -21.32 M | -47.82 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.6 | 19.4 | 12.19 | 17.39 |
Font de roulement (€) | - | - | 27.09 M | 31.41 M |
Couverture du BFR | - | - | 79.37 | 77.6 |
Trésorerie (€) | 4.37 M | 5.27 M | 17.05 M | 3.3 M |
Dettes financières (€) | - | - | 14.61 M | 21.02 M |
Capacité de remboursement (€) | -7.06 | -1.21 | -2.03 | -3.11 |
Ratio d'endettement (%) | -87.9 | -41.54 | -62.78 | -138.56 |
Autonomie financière (%) | - | - | 2.32 | 1.64 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 21.82 M | 15.48 M | 17.51 M | 21.21 M |
Liquidité générale | 133.69 | 169.5 | 130.12 | 117.99 |
Liquidité réduite | 133.69 | 169.5 | 130.12 | 117.99 |
Couverture de la dette | 0.41 | 0.98 | 0.3 | 0.52 |
Salaires et charges sociales (€) | 20.42 M | - | 10.79 M | 8.89 M |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 13.37 | - | 8.63 | 6.98 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 1.89 M | 849.61 K | 1.5 M | 2.39 M |