ETUDES TRAVAUX SPECIAUX, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Implantée à AIX-EN-PROVENCE (13100), elle exerce son activité dans 4399D. L'entité ETUDES TRAVAUX SPECIAUX se consacre sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 25.38 M €, soit vingt-cinq millions trois cent quatre-vingt-un mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 864.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETUDES TRAVAUX SPECIAUX disposait d'une trésorerie de 73.73 K €.
En termes d’effectifs, ETUDES TRAVAUX SPECIAUX emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETUDES TRAVAUX SPECIAUX est sous la direction de Dominique Haïtse, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.38 M | 24.12 M | 22.05 M | 15.38 M |
| Marge brute (€) | 6.83 M | 6.09 M | 5.94 M | 4.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.51 M | 1.25 M | 1.56 M | 1.12 M |
| EBITDA (€) | 1.52 M | 1.03 M | 1.59 M | 1.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | -9.56 K | 220.64 K | -30.07 K | 7.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.32 M | 847.68 K | 1.4 M | 945.87 K |
| Résultat net (€) | 864.63 K | 557.78 K | 888.44 K | 654.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.41 | 2.31 | 4.03 | 4.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.4 | 17.27 | 26.35 | 20.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.84 | 6.09 | 10.55 | 8.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.5 M | 4.9 M | 4.66 M | 3.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.66 | 20.33 | 21.11 | 23.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.91 | 25.26 | 26.94 | 27.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6 | 4.27 | 7.21 | 7.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.96 | 5.19 | 7.07 | 7.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.99 M | 3.91 M | 3.41 M | 3.17 M |
| BFRE (€) | 2.21 M | 2.36 M | 2.18 M | 1.05 M |
| BFRHE (€) | 1.32 M | 854.31 K | 1.06 M | 2.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 57.4 | 59.19 | 56.46 | 75.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.79 | 35.64 | 36.04 | 24.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 91.45 Md | 56.45 Md | 64.23 Md | 84.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 135.45 | 107.83 | 112.4 | 152.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.09 | 68.45 | 65.92 | 95.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.2 M | 982.36 K | 1.12 M | 947.84 K |
| Dette nette (€) | -7.07 M | -5.06 M | - | -4.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.71 | 4.07 | 5.08 | 6.16 |
| Font de roulement (€) | 3.24 M | 3.29 M | 2.96 M | 2.83 M |
| Couverture du BFR | 81.1 | 84.05 | 86.73 | 89.53 |
| Trésorerie (€) | 73.73 K | 526.81 K | 0 | 7.24 K |
| Dettes financières (€) | 203.12 K | 558.81 K | 15.87 K | 20.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.91 | -5.15 | - | -4.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -199.38 | -156.74 | - | -133.81 |
| Autonomie financière (%) | 17.45 | 5.78 | 212.44 | 154.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.53 M | 4.74 M | 4.58 M | 4.11 M |
| Liquidité générale | 134.9 | 139.43 | 141.19 | 153.01 |
| Liquidité réduite | 134.9 | 139.43 | 141.19 | 153.01 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 0.4 | 0.57 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.18 M | 4.89 M | 4.18 M | 3.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.22 | 14.93 | 13.92 | 15.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 282.02 K | 210.06 K | 323.51 K | 237.88 K |
