NUMECAP, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1992.
Établie à SAINT-MAUR (36250), elle exerce son activité dans 2562B. L'entreprise NUMECAP oriente ses efforts sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.94 M €, soit deux millions neuf cent quarante-quatre mille trois cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 22.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NUMECAP montrait une trésorerie de 127.68 K €.
En termes d’effectifs, NUMECAP dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NUMECAP est dirigée par Marc Landureau, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.94 M | 2.73 M | 2.13 M | 2.03 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 1.19 M | 950.09 K | 885.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 256.02 K | 246.3 K | 182.75 K | 148.77 K |
| EBITDA (€) | 321.18 K | 327.48 K | 272.36 K | 255.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -65.16 K | -81.18 K | -89.62 K | -107.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 115.07 K | 120.25 K | 92.21 K | 93.47 K |
| Résultat net (€) | 22.81 K | 17.43 K | 1.67 K | 2.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.77 | 0.64 | 0.08 | 0.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.93 | 2.12 | 0.21 | 0.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.1 | 0.71 | 0.06 | 0.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 1.04 M | 925.5 K | 877.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.55 | 37.93 | 43.45 | 43.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.4 | 43.62 | 44.6 | 43.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.91 | 11.98 | 12.79 | 12.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.7 | 9.01 | 8.58 | 7.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 961.29 K | 1.06 M | 1.27 M | 1.23 M |
| BFRE (€) | -171.39 K | -206.63 K | -25.02 K | 21.97 K |
| BFRHE (€) | 1.01 M | 1.08 M | 1.28 M | 1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 119.17 | 141.31 | 217.03 | 222.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.25 | -27.59 | -4.29 | 3.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.11 Md | 8.06 Md | 7.46 Md | 6.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.78 | 147.56 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.69 | 69.34 | 99.69 | 58.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 230.89 K | 226.66 K | 217.13 K | 215.5 K |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -1.44 M | -2.04 M | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.84 | 8.29 | 10.19 | 10.64 |
| Font de roulement (€) | 961.29 K | 1.06 M | 1.27 M | 1.23 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.78 |
| Trésorerie (€) | 127.68 K | 188.04 K | 13.52 K | 29.06 K |
| Dettes financières (€) | 780.34 K | 1.02 M | 1.45 M | 1.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.04 | -6.34 | -9.41 | -9.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -149.57 | -175.24 | -255.75 | -225.33 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 0.8 | 0.55 | 0.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 510.19 K | 605.54 K | 607.92 K | 459.8 K |
| Liquidité générale | 96.58 | 80.5 | 66.87 | 65.1 |
| Liquidité réduite | 96.58 | 80.5 | 66.87 | 65.1 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 829.99 K | 826.51 K | 811.02 K | 778.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.76 | 21.76 | 27.15 | 27.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.19 K | 1.56 K | - | 524 |
