TONIC HOTEL MARSEILLE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1991.
Implantée à MARSEILLE (13001), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité TONIC HOTEL MARSEILLE oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.18 M €, soit quatre millions cent quatre-vingt-trois mille quatre cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 647.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TONIC HOTEL MARSEILLE affichait une trésorerie de 124.29 K €.
En termes d’effectifs, TONIC HOTEL MARSEILLE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TONIC HOTEL MARSEILLE est sous la direction de Sebastien Meslin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.18 M | 3.1 M | 1.48 M | 106.2 K |
| Marge brute (€) | 2.38 M | 2 M | 935.96 K | -29.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.52 M | 1.44 M | 577.43 K | -144.02 K |
| EBITDA (€) | 1.58 M | 1.48 M | 597.09 K | -102.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -55.92 K | -38.51 K | -19.66 K | -41.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.04 M | 1.02 M | 235.48 K | -161.33 K |
| Résultat net (€) | 647.72 K | 787.62 K | 44.24 K | -490.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.48 | 25.38 | 2.98 | -461.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.48 | 138.46 | -13.85 | 105.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.6 | 8.54 | 0.54 | -7.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.57 M | 2.2 M | 1.2 M | 338.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.42 | 70.75 | 80.67 | 318.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.89 | 64.34 | 63.06 | -27.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.74 | 47.74 | 40.23 | -96.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.4 | 46.5 | 38.9 | -135.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.09 M | 1.34 M | 439.5 K | 416.82 K |
| BFRE (€) | -472.19 K | -339.41 K | -274.69 K | -211.87 K |
| BFRHE (€) | 1.94 M | 644.98 K | 7.11 K | -536.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 182.42 | 157.94 | 108.08 | 1.43 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.2 | -39.92 | -67.55 | -728.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.25 Md | 5.48 Md | 28.92 M | -156.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 176.45 | 133.78 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.34 | 88.91 | 136.97 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.19 M | 1.36 M | 407.47 K | -431.09 K |
| Dette nette (€) | -8.45 M | -8.52 M | -8.35 M | -7.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.36 | 43.81 | 27.45 | -405.92 |
| Font de roulement (€) | 1.28 M | 292.29 K | -162.08 K | -629.78 K |
| Couverture du BFR | 61.43 | 21.77 | -36.88 | -151.09 |
| Trésorerie (€) | 124.29 K | 135.48 K | 148.41 K | 148.51 K |
| Dettes financières (€) | 7.22 M | 7.21 M | 7.55 M | 6.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.13 | -6.27 | -20.5 | 16.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -684.88 | -1.5 K | 2.62 K | 1.57 K |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.08 | -0.04 | -0.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 551.87 K | 393.91 K | 349.48 K | 263.16 K |
| Liquidité générale | 30.75 | 20.01 | 9.24 | 9.09 |
| Liquidité réduite | 30.75 | 20.01 | 9.24 | 9.09 |
| Couverture de la dette | 5.21 | 6.54 | 0.32 | -9.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 773.02 K | 576.96 K | 371 K | 75.1 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.97 | 16.34 | 20.84 | 61.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 249.9 K | 30.32 K | - | - |