TONNELLERIE SAINT MARTIN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1992.
Basée à BUZET-SUR-BAISE (47160), elle œuvre dans le secteur d'activité 1624Z. La société TONNELLERIE SAINT MARTIN se consacre essentiellement fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 8.58 M €, soit huit millions cinq cent soixante-dix-neuf mille quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -207.99 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TONNELLERIE SAINT MARTIN présentait une trésorerie de 263.37 K €.
En termes d’effectifs, TONNELLERIE SAINT MARTIN rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TONNELLERIE SAINT MARTIN est sous la direction de Francois Saint-Martin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.58 M | 7.56 M | 6.78 M | 7.95 M |
| Marge brute (€) | 1.96 M | 2.07 M | 2.27 M | 2.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.04 M | 670.31 K | 532.53 K | 514.45 K |
| EBITDA (€) | 865.97 K | 707.42 K | 575.87 K | 573.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 173.2 K | -37.11 K | -43.34 K | -58.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 865.97 K | 614.62 K | 470.28 K | 462.31 K |
| Résultat net (€) | -207.99 K | 366.95 K | 266.42 K | 214.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.42 | 4.85 | 3.93 | 2.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.13 | 7 | 5.47 | 4.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.54 | 2.78 | 1.99 | 1.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.25 M | 2 M | 1.88 M | 2.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.88 | 26.51 | 27.8 | 25.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.88 | 27.36 | 33.55 | 26.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.09 | 9.36 | 8.49 | 7.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.11 | 8.87 | 7.85 | 6.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.94 M | 10.69 M | 10.33 M | 10.53 M |
| BFRE (€) | 10.34 M | 9.75 M | 9.18 M | 9.19 M |
| BFRHE (€) | 281.7 K | 620.02 K | 1.01 M | 1.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 465.57 | 515.97 | 556.14 | 483.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 439.85 | 470.89 | 494.29 | 421.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.62 Md | 12.84 Md | 18.81 Md | 26.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.35 | 168.62 | 171.12 | 158.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.08 | 15.78 | 64.65 | 70.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.03 | 1 | 1.19 | 1.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.55 K | 460.96 K | 376.7 K | 345.9 K |
| Dette nette (€) | -8.24 M | -7.72 M | -8.38 M | -9.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.22 | 6.1 | 5.56 | 4.35 |
| Font de roulement (€) | 10.88 M | 10.57 M | 10.33 M | 10.52 M |
| Couverture du BFR | 99.39 | 98.92 | 99.99 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 263.37 K | 243.94 K | 135.48 K | 140.22 K |
| Dettes financières (€) | 7.4 M | 7.19 M | 7.39 M | 7.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -444.09 | -16.75 | -22.25 | -27.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -163.69 | -147.28 | -171.98 | -202.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 654.67 K | 1.13 M | 1.82 M |
| Liquidité générale | 36.86 | 47.78 | 39.68 | 38.8 |
| Liquidité réduite | 36.86 | 47.78 | 39.68 | 38.8 |
| Couverture de la dette | -0.42 | 0.82 | 0.67 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.5 M | 1.51 M | 1.62 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.76 | 14.15 | 16.13 | 14.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 172.85 K | 139.07 K | 114.4 K | 93.94 K |
