TONNELLERIE SAINT MARTIN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Établie à BUZET-SUR-BAISE (47160), elle œuvre dans le secteur d'activité 1624Z. La société TONNELLERIE SAINT MARTIN met l'accent sur fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice 2025, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 7.96 M €, soit sept millions neuf cent soixante-quatre mille cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 467.55 K €.
Au terme de l'exercice 2025, TONNELLERIE SAINT MARTIN disposait d'une trésorerie de 524.52 K €.
En termes d’effectifs, TONNELLERIE SAINT MARTIN dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TONNELLERIE SAINT MARTIN est administrée par Francois Saint-Martin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.96 M | 8.29 M | 8.58 M | 7.56 M |
| Marge brute (€) | 3.27 M | 2.82 M | 1.96 M | 2.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 846.34 K | 1.17 M | 1.04 M | 670.31 K |
| EBITDA (€) | 868.03 K | 972.17 K | 865.97 K | 707.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.69 K | 202.23 K | 173.2 K | -37.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 795.76 K | 878.67 K | 865.97 K | 614.62 K |
| Résultat net (€) | 467.55 K | 11.41 K | -207.99 K | 366.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.87 | 0.14 | -2.42 | 4.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.36 | 0.22 | -4.13 | 7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.65 | 0.09 | -1.54 | 2.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.51 M | 3.16 M | 3.25 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.54 | 38.15 | 37.88 | 26.51 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 41.09 | 34.06 | 22.88 | 27.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.9 | 11.73 | 10.09 | 9.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.63 | 14.16 | 12.11 | 8.87 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 10.4 M | 10.09 M | 10.94 M | 10.69 M |
| BFRE (€) | 9.73 M | 9.64 M | 10.34 M | 9.75 M |
| BFRHE (€) | 76.77 K | 371.31 K | 281.7 K | 620.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 476.46 | 444.37 | 465.57 | 515.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 445.71 | 424.49 | 439.85 | 470.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 Md | 8.43 Md | 6.62 Md | 12.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.7 | 113.63 | 119.35 | 168.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.47 | 44.56 | 27.08 | 15.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 559.75 K | 355.79 K | 18.55 K | 460.96 K |
| Dette nette (€) | -6.68 M | -7.5 M | -8.24 M | -7.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.03 | 4.29 | 0.22 | 6.1 |
| Font de roulement (€) | 10.33 M | 10.09 M | 10.88 M | 10.57 M |
| Couverture du BFR | 99.33 | 99.99 | 99.39 | 98.92 |
| Trésorerie (€) | 524.52 K | 79 K | 263.37 K | 243.94 K |
| Dettes financières (€) | 6.2 M | 6.51 M | 7.4 M | 7.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.93 | -21.08 | -444.09 | -16.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.37 | -147.06 | -163.69 | -147.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 0.78 | 0.68 | 0.73 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 930.74 K | 1.07 M | 1.04 M | 654.67 K |
| Liquidité générale | 44.5 | 35.96 | 36.86 | 47.78 |
| Liquidité réduite | 44.5 | 35.96 | 36.86 | 47.78 |
| Couverture de la dette | 0.97 | 0.03 | -0.42 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.75 M | 1.68 M | 1.64 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 15.78 | 14.55 | 13.76 | 14.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 185.37 K | 161.6 K | 172.85 K | 139.07 K |
