FINANCIERE CAPELLI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1991.
Localisée à LYON (69006), elle se consacre au secteur d'activité de 6831Z. La société FINANCIERE CAPELLI se consacre sur agences immobilières.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 102.1 K €, soit cent deux mille cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 37.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE CAPELLI disposait d'une trésorerie de 22.29 K €.
En matière de gouvernance, FINANCIERE CAPELLI compte parmi ses dirigeants Christophe Capelli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 102.1 K | 95.77 K | 3.15 M | 90.55 K |
| Marge brute (€) | 77.23 K | 120.03 K | 224.06 K | 46.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 68.91 K | - | 214.47 K | 47.61 K |
| EBITDA (€) | 69.61 K | 111.72 K | 223.86 K | 52.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -694 | - | -9.38 K | -4.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.25 K | 103.22 K | 214.12 K | 41.93 K |
| Résultat net (€) | 37.18 K | 84.1 K | 159.72 K | 23.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 36.42 | 87.81 | 5.08 | 26.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.36 | 5.46 | 10.96 | 1.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.47 | 4.95 | 8.94 | 0.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 100.49 K | 120.03 K | 233.76 K | 67.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.42 | 125.32 | 7.43 | 74.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 75.64 | 125.32 | 7.12 | 51.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 68.17 | 116.65 | 7.12 | 57.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 67.49 | - | 6.82 | 52.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.6 M | 1.42 M | 1.36 M | 4.25 M |
| BFRE (€) | 134.1 K | 97.06 K | -33.48 K | 2.88 M |
| BFRHE (€) | 7.45 M | 1.24 M | 1.23 M | -1.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 27.18 K | 5.4 K | 157.71 | 17.13 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 479.38 | 369.9 | -3.88 | 11.63 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.08 Md | 325.54 M | 10.59 Md | -441.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 160.06 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.57 | 0.61 | 0.02 | 31.71 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.55 K | - | 169.46 K | 34.25 K |
| Dette nette (€) | -6.24 M | -84.27 K | -169.73 K | -3.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 44.61 | - | 5.39 | 37.82 |
| Font de roulement (€) | 7.6 M | 1.41 M | 1.36 M | 1.19 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.71 | 99.7 | 28.01 |
| Trésorerie (€) | 22.29 K | 74.81 K | 159.97 K | 86.83 K |
| Dettes financières (€) | 6.18 M | 32.69 K | 68.08 K | 72.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -137.05 | - | -1 | -102.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -395.61 | -5.47 | -11.65 | -271 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 47.14 | 21.4 | 17.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 85.25 K | 122.29 K | 257.53 K | 470.06 K |
| Liquidité générale | 121.81 | 930.82 | 472.77 | 51.31 |
| Liquidité réduite | 121.81 | 930.82 | 472.77 | 51.31 |
| Couverture de la dette | 0.84 | 3.93 | 6.73 | 0.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.39 K | 30.32 K | 65.63 K | 9.28 K |