CONCEPT ALU PVC, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1992.
Localisée à MARLY (59770), elle œuvre dans 4332B. Cette structure CONCEPT ALU PVC se focalise principalement sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.37 M €, soit huit millions trois cent soixante-cinq mille six cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 416.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CONCEPT ALU PVC montrait une trésorerie de 729.62 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT ALU PVC compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT ALU PVC compte parmi ses dirigeants , qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.37 M | 8.07 M | - | - |
| Marge brute (€) | 2.63 M | 2.28 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 594.48 K | 407.98 K | - | - |
| EBITDA (€) | 618.31 K | 412.53 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -23.83 K | -4.55 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 559.54 K | 341.02 K | - | - |
| Résultat net (€) | 416.28 K | 240.09 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.98 | 2.97 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.05 | 12.64 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 11.21 | 7.03 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.94 M | 1.75 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.19 | 21.73 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 31.4 | 28.3 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.39 | 5.11 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.11 | 5.06 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.99 M | 1.99 M | 1.3 M | 1.17 M |
| BFRE (€) | 420.55 K | 640.31 K | 261.26 K | 625.98 K |
| BFRHE (€) | 827.71 K | 163.47 K | 126.25 K | 264.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.87 | 89.78 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.35 | 28.96 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.97 Md | 3.61 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 72.53 | 64.28 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.59 | 54.68 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.08 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 475.79 K | 311.65 K | - | - |
| Dette nette (€) | -881.43 K | -345.41 K | -718.75 K | -1.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.69 | 3.86 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.95 M | 1.9 M | 1.16 M | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 98 | 95.5 | 89.33 | 92.4 |
| Trésorerie (€) | 729.62 K | 1.13 M | 868.67 K | 271.82 K |
| Dettes financières (€) | 105.4 K | 172.89 K | 262.83 K | 223.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.85 | -1.11 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -42.46 | -18.18 | -59.54 | -159.02 |
| Autonomie financière (%) | 19.69 | 10.99 | 4.59 | 5.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.49 M | 1.25 M | 1.28 M | 1.82 M |
| Liquidité générale | 193.96 | 174.13 | 143.01 | 114.84 |
| Liquidité réduite | 193.96 | 174.13 | 143.01 | 114.84 |
| Couverture de la dette | 0.99 | 0.69 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.93 M | 1.92 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 14.1 | 14.84 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 133.69 K | 75.1 K | - | - |