TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT (TTREBAT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Basée à COIGNIERES (78310), elle intervient dans le secteur d'activité 4399A. Cette entité TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT (TTREBAT) se consacre essentiellement travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.7 M €, soit six millions sept cent quatre mille cinq cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 567.69 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT (TTREBAT) disposait d'une trésorerie de 584.51 K €.
En termes d’effectifs, TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT (TTREBAT) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT (TTREBAT) est dirigée par David Orseau, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.7 M | 5.96 M | 4.51 M | 5.36 M |
| Marge brute (€) | 2.43 M | 2.27 M | 1.95 M | 2.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 740.12 K | 588.69 K | 555.68 K | 600.04 K |
| EBITDA (€) | 807.48 K | 619.4 K | 571.54 K | 636.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -67.36 K | -30.71 K | -15.87 K | -36.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 766.99 K | 595.34 K | 544.53 K | 610.31 K |
| Résultat net (€) | 567.69 K | 438.47 K | 392.52 K | 438.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.47 | 7.36 | 8.71 | 8.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.45 | 31.54 | 30.15 | 34.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 16.6 | 15.59 | 19.63 | 20.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2 M | 1.7 M | 1.45 M | 1.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.79 | 28.45 | 32.28 | 30.46 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 36.22 | 38.1 | 43.34 | 39.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.04 | 10.39 | 12.68 | 11.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.04 | 9.88 | 12.33 | 11.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.48 M | 1.69 M | 1.69 M | 1.21 M |
| BFRE (€) | 900.4 K | -997.66 K | 560.14 K | 95.43 K |
| BFRHE (€) | 937.94 K | 1.42 M | 107.04 K | 58.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.95 | 103.42 | 137.23 | 82.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.02 | -61.1 | 45.37 | 6.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.23 Md | 23.1 Md | 1.32 Md | 856.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 97.2 | 85.24 | 67.28 | 61.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.54 | 70.36 | - | 59.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 608.44 K | 470.04 K | 438.06 K | 469.81 K |
| Dette nette (€) | -1.28 M | -172.87 K | 320.07 K | 180.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.08 | 7.89 | 9.72 | 8.76 |
| Font de roulement (€) | 2.27 M | 1.6 M | - | - |
| Couverture du BFR | 91.77 | 94.93 | - | - |
| Trésorerie (€) | 584.51 K | 1.25 M | 1.02 M | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 827.33 K | 300 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.1 | -0.37 | 0.73 | 0.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.07 | -12.43 | 24.59 | 14.36 |
| Autonomie financière (%) | 1.88 | 4.63 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 831.14 K | 1.04 M | 225.8 K | 805.56 K |
| Liquidité générale | 174.16 | 188.75 | 272.94 | 231.85 |
| Liquidité réduite | 174.16 | 188.75 | 272.94 | 231.85 |
| Couverture de la dette | 2.04 | 1.39 | 1.74 | 1.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.67 M | 1.65 M | 1.31 M | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.45 | 16.74 | 17.8 | 16.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 182.82 K | 157.08 K | 151.11 K | 169.73 K |