DISTRI MATIC SERVICE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1992.
Établie à MONTAUBAN (82000), elle se spécialise dans 4799B. La société DISTRI MATIC SERVICE se focalise principalement sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.94 M €, soit quatre millions neuf cent trente-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 57.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DISTRI MATIC SERVICE présentait une trésorerie de 271.91 K €.
En termes d’effectifs, DISTRI MATIC SERVICE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTRI MATIC SERVICE est sous la direction de Jean Amadieu, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.94 M | - | 3.81 M |
| Marge brute (€) | - | 1.72 M | - | 1.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 313.51 K | - | 421.3 K |
| EBITDA (€) | - | 323.78 K | - | 449.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.27 K | - | -28.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 31.7 K | - | 62.82 K |
| Résultat net (€) | - | 57.29 K | - | 58.93 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.16 | - | 1.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.79 | - | 9.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.15 | - | 2.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.49 M | - | 1.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 30.27 | - | 34.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 34.84 | - | 39.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.56 | - | 11.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.35 | - | 11.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 458.39 K | 560.62 K | 682.61 K | 449.76 K |
| BFRE (€) | -144.02 K | -141.15 K | 132.53 K | 21.99 K |
| BFRHE (€) | 277.16 K | 363.61 K | 86.01 K | 101.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 41.44 | - | 43.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -10.43 | - | 2.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.92 Md | - | 1.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 17.55 | - | 32.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 65.74 | - | 77.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.12 | - | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 349.37 K | - | 445.69 K |
| Dette nette (€) | -1.57 M | -1.68 M | -1.57 M | -1.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.08 | - | 11.71 |
| Font de roulement (€) | 405.06 K | 551.15 K | 574.08 K | 359.17 K |
| Couverture du BFR | 88.37 | 98.31 | 84.1 | 79.86 |
| Trésorerie (€) | 271.91 K | 328.69 K | 380.58 K | 274.97 K |
| Dettes financières (€) | 897.7 K | 1.14 M | 1.2 M | 970.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.81 | - | -3.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -232.84 | -257.94 | -247.93 | -237.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 0.57 | 0.53 | 0.65 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 889.59 K | 864.33 K | 642.5 K | 706.12 K |
| Liquidité générale | 41.27 | 41.19 | 46.35 | 40.75 |
| Liquidité réduite | 41.27 | 41.19 | 46.35 | 40.75 |
| Couverture de la dette | - | 0.22 | - | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.37 M | - | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.14 | - | 21.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -3.48 K | - | -1.39 K |